A.E.R.S. COMPANY S.R.L.
CUI: 45835869
J4/483/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45835869
Cod înmatriculare
J4/483/2022
EUID
ROONRC.J4/483/2022
Data înmatriculării
2022-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BÂRLADULUI, 211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 5.260 RON | 40.101 RON | −35.429 RON | −34.841 RON | 218.465 RON | 0 RON | 218.465 RON | −35.229 RON | 253.694 RON | 90.503 RON | 2.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 801.301 RON | 807.541 RON | 726.443 RON | 68.382 RON | 81.098 RON | 506.052 RON | 0 RON | 506.052 RON | 33.153 RON | 472.899 RON | 198.753 RON | 34.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.094.525 RON | 2.098.012 RON | 1.989.881 RON | 92.813 RON | 108.131 RON | 1.904.862 RON | 0 RON | 1.904.862 RON | 125.966 RON | 1.821.827 RON | 1.043.690 RON | 17.682 RON | 0 RON | 42.931 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEJU CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,09 M RON
Rezultat Net 2024
92,8 K RON
Total Active 2024
1,90 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 801,3 K RON | 2,09 M RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 807,5 K RON | 2,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 40,1 K RON | 726,4 K RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | −35,4 K RON | 68,4 K RON | 92,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,90 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,04 M RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar843,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,01 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,46 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 253,7 K RON | 218,5 K RON | 116,1% |
| 2023 | 472,9 K RON | 506,1 K RON | 93,5% |
| 2024 | 1,82 M RON | 1,90 M RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 801,3 K RON | 2,09 M RON | ▲ 161,4% |
| Rezultat net | −35,4 K RON | 68,4 K RON | 92,8 K RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 218,5 K RON | 506,1 K RON | 1,90 M RON | ▲ 276,4% |
| Capitaluri proprii | −35,2 K RON | 33,2 K RON | 126,0 K RON | ▲ 280,0% |
| Datorii totale | 253,7 K RON | 472,9 K RON | 1,82 M RON | ▲ 285,2% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,07 | 1,05 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | – | 8,53 | 4,43 | ▼ 48,1% |
| Scor bonitate | 27 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (92,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.