DUAL CREATIV GROUP S.R.L.
CUI: 42493753
J4/501/2020
SRL
Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42493753
Cod înmatriculare
J4/501/2020
EUID
ROONRC.J4/501/2020
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Siretului, 18, 607540
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Stradă:
Siretului
Număr:
18
Cod poștal:
607540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 95.899 RON | 96.845 RON | 105.391 RON | −9.439 RON | −8.546 RON | 13.058 RON | 0 RON | 13.058 RON | −9.239 RON | 22.297 RON | 0 RON | 1.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 43.020 RON | 46.365 RON | 52.540 RON | −7.171 RON | −6.175 RON | 12.879 RON | 0 RON | 12.879 RON | −16.410 RON | 29.289 RON | 608 RON | 1.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.912 RON | 41.435 RON | 32.879 RON | 7.313 RON | 8.556 RON | 21.378 RON | 0 RON | 21.378 RON | −9.154 RON | 30.532 RON | 85 RON | 2.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.905 RON | 46.675 RON | 75.107 RON | −28.432 RON | −28.432 RON | 1.448 RON | 0 RON | 1.448 RON | −37.586 RON | 39.034 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.761 RON | 47.414 RON | 37.534 RON | 9.880 RON | 9.880 RON | 19.090 RON | 0 RON | 19.090 RON | −27.706 RON | 46.796 RON | 0 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.143 RON | −2.143 RON | −2.143 RON | 13.448 RON | 0 RON | 13.448 RON | −29.849 RON | 43.297 RON | 0 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOGU MARIA-ROXANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 322% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
13,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 43,0 K RON | 34,9 K RON | 36,9 K RON | 38,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 96,8 K RON | 46,4 K RON | 41,4 K RON | 46,7 K RON | 47,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 105,4 K RON | 52,5 K RON | 32,9 K RON | 75,1 K RON | 37,5 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −7,2 K RON | 7,3 K RON | −28,4 K RON | 9,9 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe188 RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,3 K RON | 13,1 K RON | 170,8% |
| 2021 | 29,3 K RON | 12,9 K RON | 227,4% |
| 2022 | 30,5 K RON | 21,4 K RON | 142,8% |
| 2023 | 39,0 K RON | 1,4 K RON | 2.695,7% |
| 2024 | 46,8 K RON | 19,1 K RON | 245,1% |
| 2025 | 43,3 K RON | 13,4 K RON | 322,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 43,0 K RON | 34,9 K RON | 36,9 K RON | 38,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −7,2 K RON | 7,3 K RON | −28,4 K RON | 9,9 K RON | −2,1 K RON | ▼ 121,7% |
| Total active | 13,1 K RON | 12,9 K RON | 21,4 K RON | 1,4 K RON | 19,1 K RON | 13,4 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | −16,4 K RON | −9,2 K RON | −37,6 K RON | −27,7 K RON | −29,8 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 29,3 K RON | 30,5 K RON | 39,0 K RON | 46,8 K RON | 43,3 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,44 | 0,70 | 0,04 | 0,41 | 0,31 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -9,84 | -16,67 | 20,95 | -77,04 | 25,49 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 55 | 19 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.