ADAF 2015 SRL
CUI: 34532452
J4/524/2015
SRL
Bacău, Sat Brătila, Comuna Helegiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34532452
Cod înmatriculare
J4/524/2015
EUID
ROONRC.J4/524/2015
Data înmatriculării
2015-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Brătila, Comuna Helegiu, BRĂTILA, 607231, Nr. 765
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Brătila, Comuna Helegiu
Stradă:
BRĂTILA
Cod poștal:
607231
Completare adresă:
Nr. 765
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327.316 RON | 327.323 RON | 279.028 RON | 45.022 RON | 48.295 RON | 38.054 RON | 0 RON | 38.054 RON | 27.906 RON | 10.148 RON | 7.443 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 290.148 RON | 290.150 RON | 285.232 RON | 2.269 RON | 4.918 RON | 35.001 RON | 0 RON | 35.001 RON | 30.176 RON | 4.825 RON | 5.412 RON | 11.688 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 240.244 RON | 244.573 RON | 301.062 RON | −58.891 RON | −56.489 RON | 28.898 RON | 0 RON | 28.898 RON | −46.805 RON | 75.703 RON | 8.530 RON | 540 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 245.559 RON | 254.433 RON | 297.703 RON | −45.726 RON | −43.270 RON | 17.774 RON | 0 RON | 17.774 RON | −92.531 RON | 110.305 RON | 15.044 RON | 2.306 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 277.710 RON | 277.749 RON | 262.091 RON | 12.881 RON | 15.658 RON | 122.820 RON | 94.642 RON | 28.178 RON | −79.650 RON | 202.470 RON | 27.703 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 208.939 RON | 219.897 RON | 247.646 RON | −29.838 RON | −27.749 RON | 90.652 RON | 65.272 RON | 25.380 RON | −109.488 RON | 200.140 RON | 25.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JOSAN FLORENTINA
administrator
Comuna Helegiu, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.488 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.838 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
208,9 K RON
Rezultat Net 2024
−29,8 K RON
Total Active 2024
90,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,3 K RON | 290,1 K RON | 240,2 K RON | 245,6 K RON | 277,7 K RON | 208,9 K RON |
| Venituri totale | 327,3 K RON | 290,2 K RON | 244,6 K RON | 254,4 K RON | 277,7 K RON | 219,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 279,0 K RON | 285,2 K RON | 301,1 K RON | 297,7 K RON | 262,1 K RON | 247,6 K RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 2,3 K RON | −58,9 K RON | −45,7 K RON | 12,9 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 202,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.488 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,3 K RON (72%)
Active circulante25,4 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Numerar114 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,27 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 38,1 K RON | 26,7% |
| 2020 | 4,8 K RON | 35,0 K RON | 13,8% |
| 2021 | 75,7 K RON | 28,9 K RON | 262,0% |
| 2022 | 110,3 K RON | 17,8 K RON | 620,6% |
| 2023 | 202,5 K RON | 122,8 K RON | 164,9% |
| 2024 | 200,1 K RON | 90,7 K RON | 220,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,3 K RON | 290,1 K RON | 240,2 K RON | 245,6 K RON | 277,7 K RON | 208,9 K RON | ▼ 24,8% |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 2,3 K RON | −58,9 K RON | −45,7 K RON | 12,9 K RON | −29,8 K RON | ▼ 331,6% |
| Total active | 38,1 K RON | 35,0 K RON | 28,9 K RON | 17,8 K RON | 122,8 K RON | 90,7 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 27,9 K RON | 30,2 K RON | −46,8 K RON | −92,5 K RON | −79,7 K RON | −109,5 K RON | ▼ 37,5% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 4,8 K RON | 75,7 K RON | 110,3 K RON | 202,5 K RON | 200,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 3,75 | 7,25 | 0,38 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 13,75 | 0,78 | -24,51 | -18,62 | 4,64 | -14,28 | ▼ 407,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 12 | 19 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.