TEHNOMOB INVEST SRL
CUI: 33278144
J4/560/2014
SRL
Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33278144
Cod înmatriculare
J4/560/2014
EUID
ROONRC.J4/560/2014
Data înmatriculării
2014-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, OBORULUI, 17, 607270
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Stradă:
OBORULUI
Număr:
17
Cod poștal:
607270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.829 RON | 320.747 RON | 313.389 RON | 4.369 RON | 7.358 RON | 399.592 RON | 175.721 RON | 223.871 RON | 63.116 RON | 197.802 RON | 172.216 RON | 36.846 RON | 138.674 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 269.228 RON | 407.074 RON | 394.515 RON | 8.716 RON | 12.559 RON | 368.099 RON | 148.708 RON | 219.391 RON | 71.832 RON | 180.389 RON | 142.959 RON | 33.598 RON | 115.878 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 232.038 RON | 455.834 RON | 440.611 RON | 11.290 RON | 15.223 RON | 474.783 RON | 200.787 RON | 273.996 RON | 83.122 RON | 298.579 RON | 178.027 RON | 25.580 RON | 93.082 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 297.233 RON | 490.789 RON | 481.249 RON | 5.605 RON | 9.540 RON | 1.052.194 RON | 742.569 RON | 309.625 RON | 87.677 RON | 328.935 RON | 57.165 RON | 216.487 RON | 635.582 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 421.387 RON | 780.047 RON | 763.560 RON | 10.506 RON | 16.487 RON | 1.152.388 RON | 966.954 RON | 185.434 RON | 98.183 RON | 527.282 RON | 144.684 RON | 33.671 RON | 526.923 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 479.381 RON | 812.262 RON | 795.406 RON | 2.899 RON | 16.856 RON | 1.023.299 RON | 805.023 RON | 218.276 RON | 101.082 RON | 512.695 RON | 151.342 RON | 59.805 RON | 409.522 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU TADEUS-ARTEMIDOR
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
479,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,8 K RON | 269,2 K RON | 232,0 K RON | 297,2 K RON | 421,4 K RON | 479,4 K RON |
| Venituri totale | 320,7 K RON | 407,1 K RON | 455,8 K RON | 490,8 K RON | 780,0 K RON | 812,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 313,4 K RON | 394,5 K RON | 440,6 K RON | 481,2 K RON | 763,6 K RON | 795,4 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 8,7 K RON | 11,3 K RON | 5,6 K RON | 10,5 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 475,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate805,0 K RON (78.7%)
Active circulante218,3 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,3 K RON
Creanțe59,8 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,02 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,8 K RON | 399,6 K RON | 49,5% |
| 2020 | 180,4 K RON | 368,1 K RON | 49,0% |
| 2021 | 298,6 K RON | 474,8 K RON | 62,9% |
| 2022 | 328,9 K RON | 1,05 M RON | 31,3% |
| 2023 | 527,3 K RON | 1,15 M RON | 45,8% |
| 2024 | 512,7 K RON | 1,02 M RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,8 K RON | 269,2 K RON | 232,0 K RON | 297,2 K RON | 421,4 K RON | 479,4 K RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 8,7 K RON | 11,3 K RON | 5,6 K RON | 10,5 K RON | 2,9 K RON | ▼ 72,4% |
| Total active | 399,6 K RON | 368,1 K RON | 474,8 K RON | 1,05 M RON | 1,15 M RON | 1,02 M RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 63,1 K RON | 71,8 K RON | 83,1 K RON | 87,7 K RON | 98,2 K RON | 101,1 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 197,8 K RON | 180,4 K RON | 298,6 K RON | 328,9 K RON | 527,3 K RON | 512,7 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,22 | 0,92 | 0,94 | 0,35 | 0,43 | ▲ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 1,47 | 3,24 | 4,87 | 1,89 | 2,49 | 0,60 | ▼ 75,9% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 50 | 51 | 46 | 46 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.