ATELIER TEXTIL SRL
CUI: 36004003
J4/595/2016
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36004003
Cod înmatriculare
J4/595/2016
EUID
ROONRC.J4/595/2016
Data înmatriculării
2016-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, CAŞIN, 607090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.183 RON | 52.183 RON | 48.771 RON | 1.845 RON | 3.412 RON | 98.300 RON | 948 RON | 97.352 RON | −19.517 RON | 117.817 RON | 25.596 RON | 22.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.882 RON | 74.970 RON | 63.630 RON | 9.093 RON | 11.340 RON | 99.155 RON | 515 RON | 98.640 RON | −10.423 RON | 109.578 RON | 24.138 RON | 11.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 120.044 RON | 120.044 RON | 79.772 RON | 36.671 RON | 40.272 RON | 75.181 RON | 515 RON | 74.666 RON | 26.247 RON | 48.934 RON | 12.299 RON | 29.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.602 RON | 39.602 RON | 27.458 RON | 10.924 RON | 12.144 RON | 59.824 RON | 515 RON | 59.309 RON | 37.171 RON | 23.768 RON | 15.576 RON | 8.854 RON | 0 RON | 1.115 RON | 0 |
| 2023 | 20.729 RON | 20.546 RON | 15.774 RON | 4.008 RON | 4.772 RON | 64.625 RON | 515 RON | 64.110 RON | 41.180 RON | 23.445 RON | 18.308 RON | 8.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.124 RON | 11.124 RON | 6.714 RON | 3.704 RON | 4.410 RON | 67.108 RON | 515 RON | 66.593 RON | 44.884 RON | 22.224 RON | 14.176 RON | 6.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.946 RON | 5.946 RON | 4.038 RON | 1.630 RON | 1.908 RON | 71.714 RON | 515 RON | 71.199 RON | 46.514 RON | 25.200 RON | 12.004 RON | 10.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎRDEA VIVIANA MARIA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
71,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 74,9 K RON | 120,0 K RON | 39,6 K RON | 20,7 K RON | 11,1 K RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 52,2 K RON | 75,0 K RON | 120,0 K RON | 39,6 K RON | 20,5 K RON | 11,1 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,8 K RON | 63,6 K RON | 79,8 K RON | 27,5 K RON | 15,8 K RON | 6,7 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 9,1 K RON | 36,7 K RON | 10,9 K RON | 4,0 K RON | 3,7 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate515 RON (0.7%)
Active circulante71,2 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 737 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 657 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,1%
Marjă netă
27,4%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,8 K RON | 98,3 K RON | 119,9% |
| 2020 | 109,6 K RON | 99,2 K RON | 110,5% |
| 2021 | 48,9 K RON | 75,2 K RON | 65,1% |
| 2022 | 23,8 K RON | 59,8 K RON | 39,7% |
| 2023 | 23,4 K RON | 64,6 K RON | 36,3% |
| 2024 | 22,2 K RON | 67,1 K RON | 33,1% |
| 2025 | 25,2 K RON | 71,7 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 74,9 K RON | 120,0 K RON | 39,6 K RON | 20,7 K RON | 11,1 K RON | 5,9 K RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 9,1 K RON | 36,7 K RON | 10,9 K RON | 4,0 K RON | 3,7 K RON | 1,6 K RON | ▼ 56,0% |
| Total active | 98,3 K RON | 99,2 K RON | 75,2 K RON | 59,8 K RON | 64,6 K RON | 67,1 K RON | 71,7 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | −10,4 K RON | 26,2 K RON | 37,2 K RON | 41,2 K RON | 44,9 K RON | 46,5 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 117,8 K RON | 109,6 K RON | 48,9 K RON | 23,8 K RON | 23,4 K RON | 22,2 K RON | 25,2 K RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,90 | 1,53 | 2,50 | 2,73 | 3,00 | 2,83 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 3,54 | 12,14 | 30,55 | 27,58 | 19,34 | 33,30 | 27,41 | ▼ 17,7% |
| Scor bonitate | 37 | 60 | 90 | 87 | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.