ROSHU ESTHETIC S.R.L.

CUI: 45951170 J4/613/2022 SRL Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45951170
Cod înmatriculare J4/613/2022
EUID ROONRC.J4/613/2022
Data înmatriculării 2022-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, CIREŞOAIA, 145, 605200

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă: CIREŞOAIA
Număr: 145
Cod poștal: 605200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.003 RON 12.439 RON 21.667 RON −9.228 RON −9.228 RON 922 RON 0 RON 922 RON −9.128 RON 10.050 RON 471 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 41.462 RON 41.462 RON 29.973 RON 9.517 RON 11.489 RON 2.411 RON 0 RON 2.411 RON 389 RON 2.022 RON 110 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 18.460 RON 18.460 RON 28.409 RON −9.949 RON −9.949 RON 1.963 RON 0 RON 1.963 RON −9.560 RON 11.523 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 44.550 RON 44.550 RON 40.945 RON 2.486 RON 3.605 RON 3.123 RON 0 RON 3.123 RON −7.074 RON 10.197 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞU BIANCA-PETRONELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.074 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 326.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 12,0 K RON 41,5 K RON 18,5 K RON 44,6 K RON
Venituri totale 12,4 K RON 41,5 K RON 18,5 K RON 44,6 K RON
Cheltuieli totale 21,7 K RON 30,0 K RON 28,4 K RON 40,9 K RON
Rezultat net −9,2 K RON 9,5 K RON −9,9 K RON 2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,6%
ROA
79,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,1 K RON 922 RON 1.090,0%
2023 2,0 K RON 2,4 K RON 83,9%
2024 11,5 K RON 2,0 K RON 587,0%
2025 10,2 K RON 3,1 K RON 326,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 12,0 K RON 41,5 K RON 18,5 K RON 44,6 K RON ▲ 141,3%
Rezultat net −9,2 K RON 9,5 K RON −9,9 K RON 2,5 K RON ▲ 125,0%
Total active 922 RON 2,4 K RON 2,0 K RON 3,1 K RON ▲ 59,1%
Capitaluri proprii −9,1 K RON 389 RON −9,6 K RON −7,1 K RON ▲ 26,0%
Datorii totale 10,1 K RON 2,0 K RON 11,5 K RON 10,2 K RON ▼ 11,5%
Lichiditate curentă 0,09 1,19 0,17 0,31 ▲ 79,8%
Marjă netă (%) -76,88 22,95 -53,89 5,58 ▲ 110,4%
Scor bonitate 19 80 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 326.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.