TDA STRADE S.R.L.
CUI: 40778657
J4/625/2019
SRL
Bacău, Sat Brad, Comuna Bereşti-Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40778657
Cod înmatriculare
J4/625/2019
EUID
ROONRC.J4/625/2019
Data înmatriculării
2019-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Brad, Comuna Bereşti-Bistriţa, Bradului, 1, 607041
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Brad, Comuna Bereşti-Bistriţa
Stradă:
Bradului
Număr:
1
Cod poștal:
607041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.396 RON | −14.396 RON | −14.396 RON | 28.921 RON | 20.257 RON | 8.664 RON | −14.196 RON | 43.117 RON | 0 RON | 4.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 42.017 RON | 24.170 RON | 16.586 RON | 17.847 RON | 53.749 RON | 0 RON | 53.749 RON | 2.400 RON | 51.349 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 918.936 RON | 919.174 RON | 705.442 RON | 205.646 RON | 213.732 RON | 1.463.622 RON | 236.311 RON | 1.227.311 RON | 208.046 RON | 1.255.576 RON | 448.492 RON | 735.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.955.285 RON | 1.958.241 RON | 1.603.059 RON | 336.019 RON | 355.182 RON | 2.609.645 RON | 630.975 RON | 1.978.670 RON | 336.271 RON | 2.273.374 RON | 1.150.922 RON | 682.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.771.837 RON | 3.773.699 RON | 2.962.642 RON | 730.009 RON | 811.057 RON | 4.592.339 RON | 736.127 RON | 3.856.212 RON | 730.557 RON | 3.705.025 RON | 2.203.808 RON | 1.576.340 RON | 407.200 RON | 250.443 RON | 1 |
| 2024 | 4.688.180 RON | 4.713.826 RON | 5.344.328 RON | −804.383 RON | −630.502 RON | 4.948.405 RON | 962.345 RON | 3.986.060 RON | −800.999 RON | 5.658.200 RON | 3.105.791 RON | 744.326 RON | 264.897 RON | 173.693 RON | 4 |
| 2025 | 5.035.295 RON | 5.077.189 RON | 4.457.744 RON | 455.113 RON | 619.445 RON | 5.314.612 RON | 2.409.531 RON | 2.905.081 RON | −345.888 RON | 5.664.773 RON | 1.971.149 RON | 901.474 RON | 0 RON | 4.273 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
APROFIREI ELENA
administrator
Sat Frumoasa, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−345.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,04 M RON
Rezultat Net 2025
455,1 K RON
Total Active 2025
5,31 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 918,9 K RON | 1,96 M RON | 3,77 M RON | 4,69 M RON | 5,04 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 42,0 K RON | 919,2 K RON | 1,96 M RON | 3,77 M RON | 4,71 M RON | 5,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 24,2 K RON | 705,4 K RON | 1,60 M RON | 2,96 M RON | 5,34 M RON | 4,46 M RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 16,6 K RON | 205,6 K RON | 336,0 K RON | 730,0 K RON | −804,4 K RON | 455,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−345.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,41 M RON (45.3%)
Active circulante2,91 M RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,97 M RON
Creanțe901,5 K RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,59 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
9,0%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 28,9 K RON | 149,1% |
| 2020 | 51,3 K RON | 53,7 K RON | 95,5% |
| 2021 | 1,26 M RON | 1,46 M RON | 85,8% |
| 2022 | 2,27 M RON | 2,61 M RON | 87,1% |
| 2023 | 3,71 M RON | 4,59 M RON | 80,7% |
| 2024 | 5,66 M RON | 4,95 M RON | 114,3% |
| 2025 | 5,66 M RON | 5,31 M RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 918,9 K RON | 1,96 M RON | 3,77 M RON | 4,69 M RON | 5,04 M RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 16,6 K RON | 205,6 K RON | 336,0 K RON | 730,0 K RON | −804,4 K RON | 455,1 K RON | ▲ 156,6% |
| Total active | 28,9 K RON | 53,7 K RON | 1,46 M RON | 2,61 M RON | 4,59 M RON | 4,95 M RON | 5,31 M RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | 2,4 K RON | 208,0 K RON | 336,3 K RON | 730,6 K RON | −801,0 K RON | −345,9 K RON | ▲ 56,8% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 51,3 K RON | 1,26 M RON | 2,27 M RON | 3,71 M RON | 5,66 M RON | 5,66 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 1,05 | 0,98 | 0,87 | 1,04 | 0,70 | 0,51 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 22,38 | 17,19 | 19,35 | -17,16 | 9,04 | ▲ 152,7% |
| Scor bonitate | 22 | 48 | 60 | 68 | 80 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (455,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.