COVER MAX PRO SRL
CUI: 37452951
J4/632/2017
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37452951
Cod înmatriculare
J4/632/2017
EUID
ROONRC.J4/632/2017
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Mărăşeşti, 85, 601146
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
Mărăşeşti
Număr:
85
Cod poștal:
601146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.000 RON | 308.919 RON | 70.086 RON | 236.398 RON | 238.833 RON | 626.723 RON | 345.166 RON | 281.557 RON | 239.103 RON | 207.995 RON | 25.293 RON | 0 RON | 179.625 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 70.685 RON | 140.608 RON | 121.635 RON | 18.266 RON | 18.973 RON | 444.760 RON | 308.244 RON | 136.516 RON | 162.368 RON | 118.690 RON | 23.570 RON | 365 RON | 163.702 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 95.000 RON | 167.132 RON | 111.101 RON | 55.100 RON | 56.031 RON | 374.007 RON | 271.322 RON | 102.685 RON | 172.468 RON | 53.760 RON | 21.846 RON | 0 RON | 147.779 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 16.875 RON | 201.826 RON | 145.246 RON | 53.574 RON | 56.580 RON | 236.504 RON | 169.551 RON | 66.953 RON | 53.814 RON | 119.362 RON | 64.333 RON | 524 RON | 63.328 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.121 RON | 155.435 RON | 140.140 RON | 14.237 RON | 15.295 RON | 200.427 RON | 142.673 RON | 57.754 RON | 68.052 RON | 84.969 RON | 44.939 RON | 0 RON | 47.406 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.253 RON | 61.799 RON | 69.742 RON | −8.789 RON | −7.943 RON | 147.980 RON | 115.795 RON | 32.185 RON | 59.262 RON | 57.232 RON | 31.081 RON | 157 RON | 31.486 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANTOHE-MARICA LOREDANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
UNGUREANU CRISTIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.789 RON)
Cifra de Afaceri 2024
38,3 K RON
Rezultat Net 2024
−8,8 K RON
Total Active 2024
148,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,0 K RON | 70,7 K RON | 95,0 K RON | 16,9 K RON | 120,1 K RON | 38,3 K RON |
| Venituri totale | 308,9 K RON | 140,6 K RON | 167,1 K RON | 201,8 K RON | 155,4 K RON | 61,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 121,6 K RON | 111,1 K RON | 145,2 K RON | 140,1 K RON | 69,7 K RON |
| Rezultat net | 236,4 K RON | 18,3 K RON | 55,1 K RON | 53,6 K RON | 14,2 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,8 K RON (78.3%)
Active circulante32,2 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,1 K RON
Creanțe157 RON
Numerar947 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,23 |
| Durata stocaj (zile) | 297 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 243,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,0 K RON | 626,7 K RON | 33,2% |
| 2020 | 118,7 K RON | 444,8 K RON | 26,7% |
| 2021 | 53,8 K RON | 374,0 K RON | 14,4% |
| 2022 | 119,4 K RON | 236,5 K RON | 50,5% |
| 2023 | 85,0 K RON | 200,4 K RON | 42,4% |
| 2024 | 57,2 K RON | 148,0 K RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,0 K RON | 70,7 K RON | 95,0 K RON | 16,9 K RON | 120,1 K RON | 38,3 K RON | ▼ 68,2% |
| Rezultat net | 236,4 K RON | 18,3 K RON | 55,1 K RON | 53,6 K RON | 14,2 K RON | −8,8 K RON | ▼ 161,7% |
| Total active | 626,7 K RON | 444,8 K RON | 374,0 K RON | 236,5 K RON | 200,4 K RON | 148,0 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 239,1 K RON | 162,4 K RON | 172,5 K RON | 53,8 K RON | 68,1 K RON | 59,3 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 208,0 K RON | 118,7 K RON | 53,8 K RON | 119,4 K RON | 85,0 K RON | 57,2 K RON | ▼ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,15 | 1,91 | 0,56 | 0,68 | 0,56 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 97,28 | 25,84 | 58,00 | 317,48 | 11,85 | -22,98 | ▼ 293,9% |
| Scor bonitate | 72 | 65 | 90 | 53 | 73 | 35 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.