MTS ASIG SRL
CUI: 30433758
J4/674/2012
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30433758
Cod înmatriculare
J4/674/2012
EUID
ROONRC.J4/674/2012
Data înmatriculării
2012-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, TRISTAN TZARA, 1, A, 12, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
TRISTAN TZARA
Bloc:
1
Scară:
A
Apartament:
12
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.971 RON | 288.971 RON | 103.385 RON | 182.707 RON | 185.586 RON | 230.847 RON | 79.301 RON | 151.546 RON | 185.435 RON | 45.412 RON | 0 RON | 37.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 376.594 RON | 379.369 RON | 94.051 RON | 281.824 RON | 285.318 RON | 319.926 RON | 54.904 RON | 265.022 RON | 284.552 RON | 35.374 RON | 0 RON | 77.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 564.351 RON | 564.351 RON | 124.250 RON | 434.571 RON | 440.101 RON | 444.458 RON | 31.188 RON | 413.270 RON | 437.299 RON | 7.159 RON | 2.550 RON | 46.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 598.471 RON | 598.471 RON | 156.184 RON | 436.422 RON | 442.287 RON | 452.725 RON | 9.173 RON | 443.552 RON | 439.150 RON | 13.575 RON | 0 RON | 321.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 469.359 RON | 470.114 RON | 245.262 RON | 185.789 RON | 224.852 RON | 298.414 RON | 41.637 RON | 256.777 RON | 188.517 RON | 109.897 RON | 0 RON | 161.762 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 434.378 RON | 443.105 RON | 246.884 RON | 161.029 RON | 196.221 RON | 181.028 RON | 31.869 RON | 149.159 RON | 162.944 RON | 18.084 RON | 0 RON | 124.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 511.589 RON | 526.723 RON | 324.536 RON | 160.233 RON | 202.187 RON | 304.972 RON | 174.946 RON | 130.026 RON | 162.148 RON | 142.824 RON | 0 RON | 61.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATIEŞ NICOLETA-PETRONELA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
511,6 K RON
Rezultat Net 2025
160,2 K RON
Total Active 2025
305,0 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,0 K RON | 376,6 K RON | 564,4 K RON | 598,5 K RON | 469,4 K RON | 434,4 K RON | 511,6 K RON |
| Venituri totale | 289,0 K RON | 379,4 K RON | 564,4 K RON | 598,5 K RON | 470,1 K RON | 443,1 K RON | 526,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,4 K RON | 94,1 K RON | 124,3 K RON | 156,2 K RON | 245,3 K RON | 246,9 K RON | 324,5 K RON |
| Rezultat net | 182,7 K RON | 281,8 K RON | 434,6 K RON | 436,4 K RON | 185,8 K RON | 161,0 K RON | 160,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 561,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,9 K RON (57.4%)
Active circulante130,0 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,4 K RON
Numerar48,5 K RON
Alte active circulante20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,33 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,5%
Marjă netă
31,3%
ROA
52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,4 K RON | 230,8 K RON | 19,7% |
| 2020 | 35,4 K RON | 319,9 K RON | 11,1% |
| 2021 | 7,2 K RON | 444,5 K RON | 1,6% |
| 2022 | 13,6 K RON | 452,7 K RON | 3,0% |
| 2023 | 109,9 K RON | 298,4 K RON | 36,8% |
| 2024 | 18,1 K RON | 181,0 K RON | 10,0% |
| 2025 | 142,8 K RON | 305,0 K RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,0 K RON | 376,6 K RON | 564,4 K RON | 598,5 K RON | 469,4 K RON | 434,4 K RON | 511,6 K RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | 182,7 K RON | 281,8 K RON | 434,6 K RON | 436,4 K RON | 185,8 K RON | 161,0 K RON | 160,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Total active | 230,8 K RON | 319,9 K RON | 444,5 K RON | 452,7 K RON | 298,4 K RON | 181,0 K RON | 305,0 K RON | ▲ 68,5% |
| Capitaluri proprii | 185,4 K RON | 284,6 K RON | 437,3 K RON | 439,2 K RON | 188,5 K RON | 162,9 K RON | 162,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 45,4 K RON | 35,4 K RON | 7,2 K RON | 13,6 K RON | 109,9 K RON | 18,1 K RON | 142,8 K RON | ▲ 689,8% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 7,49 | 57,73 | 32,67 | 2,34 | 8,25 | 0,91 | ▼ 89,0% |
| Marjă netă (%) | 63,23 | 74,83 | 77,00 | 72,92 | 39,58 | 37,07 | 31,32 | ▼ 15,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 80 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 561,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.