ALL METAL WORK S.R.L.

CUI: 48046193 J4/674/2023 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48046193
Cod înmatriculare J4/674/2023
EUID ROONRC.J4/674/2023
Data înmatriculării 2023-04-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, CORNIŞA BISTRIŢEI, 6, A, 14, 600107

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: CORNIŞA BISTRIŢEI
Număr: 6
Scară: A
Apartament: 14
Cod poștal: 600107

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 69.769 RON 69.769 RON 51.776 RON 17.310 RON 17.993 RON 59.737 RON 0 RON 59.737 RON 17.510 RON 42.227 RON 2.265 RON 56.014 RON 0 RON 0 RON 1
2024 145.682 RON 145.682 RON 81.063 RON 63.381 RON 64.619 RON 78.692 RON 3.375 RON 75.317 RON 63.891 RON 14.801 RON 0 RON 45.981 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 31.650 RON −31.650 RON −31.650 RON 15.128 RON 1.125 RON 14.003 RON −6.781 RON 21.909 RON 0 RON 13 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVU GABRIELA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.781 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.650 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 144.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−31,7 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 69,8 K RON 145,7 K RON 0 RON
Venituri totale 69,8 K RON 145,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 51,8 K RON 81,1 K RON 31,7 K RON
Rezultat net 17,3 K RON 63,4 K RON −31,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (7.4%)
Active circulante14,0 K RON (92.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13 RON
Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-209,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 42,2 K RON 59,7 K RON 70,7%
2024 14,8 K RON 78,7 K RON 18,8%
2025 21,9 K RON 15,1 K RON 144,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 69,8 K RON 145,7 K RON 0 RON –
Rezultat net 17,3 K RON 63,4 K RON −31,7 K RON ▼ 149,9%
Total active 59,7 K RON 78,7 K RON 15,1 K RON ▼ 80,8%
Capitaluri proprii 17,5 K RON 63,9 K RON −6,8 K RON ▼ 110,6%
Datorii totale 42,2 K RON 14,8 K RON 21,9 K RON ▲ 48,0%
Lichiditate curentă 1,41 5,09 0,64 ▼ 87,4%
Marjă netă (%) 24,81 43,51 – –
Scor bonitate 67 100 20 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 144.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.