BĂCĂNIA IZVOARE SRL
CUI: 36123462
J4/712/2016
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36123462
Cod înmatriculare
J4/712/2016
EUID
ROONRC.J4/712/2016
Data înmatriculării
2016-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, IZVOARE, 105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371.011 RON | 371.011 RON | 373.901 RON | −6.600 RON | −2.890 RON | 52.519 RON | 582 RON | 51.937 RON | −20.516 RON | 73.035 RON | 41.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 304.506 RON | 304.506 RON | 317.334 RON | −15.785 RON | −12.828 RON | 47.478 RON | 582 RON | 46.896 RON | −36.302 RON | 83.780 RON | 46.619 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 406.786 RON | 406.786 RON | 392.759 RON | 9.952 RON | 14.027 RON | 65.206 RON | 582 RON | 64.624 RON | −26.351 RON | 91.557 RON | 42.981 RON | 213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 430.082 RON | 430.082 RON | 422.768 RON | 3.007 RON | 7.314 RON | 34.791 RON | 582 RON | 34.209 RON | −23.344 RON | 58.135 RON | 12.153 RON | 335 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 354.916 RON | 354.916 RON | 382.559 RON | −31.200 RON | −27.643 RON | 23.972 RON | 582 RON | 23.390 RON | −54.544 RON | 78.516 RON | 12.007 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 269.632 RON | 269.632 RON | 316.877 RON | −49.946 RON | −47.245 RON | 33.771 RON | 0 RON | 33.771 RON | −105.199 RON | 138.970 RON | 23.956 RON | 2.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 277.057 RON | 277.057 RON | 251.767 RON | 22.494 RON | 25.290 RON | 29.798 RON | 0 RON | 29.798 RON | −82.705 RON | 112.503 RON | 20.175 RON | 1.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FARCAŞ LUCIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
PAL ERONIM
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 377.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,1 K RON
Rezultat Net 2025
22,5 K RON
Total Active 2025
29,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,0 K RON | 304,5 K RON | 406,8 K RON | 430,1 K RON | 354,9 K RON | 269,6 K RON | 277,1 K RON |
| Venituri totale | 371,0 K RON | 304,5 K RON | 406,8 K RON | 430,1 K RON | 354,9 K RON | 269,6 K RON | 277,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,9 K RON | 317,3 K RON | 392,8 K RON | 422,8 K RON | 382,6 K RON | 316,9 K RON | 251,8 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −15,8 K RON | 10,0 K RON | 3,0 K RON | −31,2 K RON | −49,9 K RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,2 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,73 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 183,48 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
8,1%
ROA
75,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,0 K RON | 52,5 K RON | 139,1% |
| 2020 | 83,8 K RON | 47,5 K RON | 176,5% |
| 2021 | 91,6 K RON | 65,2 K RON | 140,4% |
| 2022 | 58,1 K RON | 34,8 K RON | 167,1% |
| 2023 | 78,5 K RON | 24,0 K RON | 327,5% |
| 2024 | 139,0 K RON | 33,8 K RON | 411,5% |
| 2025 | 112,5 K RON | 29,8 K RON | 377,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,0 K RON | 304,5 K RON | 406,8 K RON | 430,1 K RON | 354,9 K RON | 269,6 K RON | 277,1 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −15,8 K RON | 10,0 K RON | 3,0 K RON | −31,2 K RON | −49,9 K RON | 22,5 K RON | ▲ 145,0% |
| Total active | 52,5 K RON | 47,5 K RON | 65,2 K RON | 34,8 K RON | 24,0 K RON | 33,8 K RON | 29,8 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −20,5 K RON | −36,3 K RON | −26,4 K RON | −23,3 K RON | −54,5 K RON | −105,2 K RON | −82,7 K RON | ▲ 21,4% |
| Datorii totale | 73,0 K RON | 83,8 K RON | 91,6 K RON | 58,1 K RON | 78,5 K RON | 139,0 K RON | 112,5 K RON | ▼ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,56 | 0,71 | 0,59 | 0,30 | 0,24 | 0,26 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -1,78 | -5,18 | 2,45 | 0,70 | -8,79 | -18,52 | 8,12 | ▲ 143,8% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 50 | 37 | 12 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 377.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.