CASSA MARTINA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Marginea, Comuna Oituz, MARGINEA, 127B, 607369
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.723 RON | 26.723 RON | 23.736 RON | 2.185 RON | 2.987 RON | 77.356 RON | 3.904 RON | 73.452 RON | 2.780 RON | 74.576 RON | 70.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.705 RON | 8.705 RON | 7.114 RON | 1.330 RON | 1.591 RON | 78.337 RON | 3.904 RON | 74.433 RON | 4.110 RON | 74.227 RON | 72.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78.337 RON | 3.904 RON | 74.433 RON | 4.110 RON | 74.227 RON | 0 RON | 72.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78.337 RON | 3.904 RON | 74.433 RON | 4.110 RON | 74.227 RON | 72.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78.337 RON | 3.904 RON | 74.433 RON | 4.110 RON | 74.227 RON | 72.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78.337 RON | 3.904 RON | 74.433 RON | 4.110 RON | 74.227 RON | 72.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.204 RON | −204 RON | −204 RON | 77.133 RON | 2.700 RON | 74.433 RON | 2.906 RON | 74.227 RON | 72.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 7,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −204 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 26.494 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,6 K RON | 77,4 K RON | 96,4% |
| 2020 | 74,2 K RON | 78,3 K RON | 94,8% |
| 2021 | 74,2 K RON | 78,3 K RON | 94,8% |
| 2022 | 74,2 K RON | 78,3 K RON | 94,8% |
| 2023 | 74,2 K RON | 78,3 K RON | 94,8% |
| 2024 | 74,2 K RON | 78,3 K RON | 94,8% |
| 2025 | 74,2 K RON | 77,1 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | – |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −204 RON | – |
| Total active | 77,4 K RON | 78,3 K RON | 78,3 K RON | 78,3 K RON | 78,3 K RON | 78,3 K RON | 77,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 2,9 K RON | ▼ 29,3% |
| Datorii totale | 74,6 K RON | 74,2 K RON | 74,2 K RON | 74,2 K RON | 74,2 K RON | 74,2 K RON | 74,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 8,18 | 15,28 | – | – | – | – | -20,40 | – |
| Scor bonitate | 48 | 60 | 40 | 48 | 48 | 48 | 37 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.