TEXROLL PRINT S.R.L.
CUI: 37620354
J4/815/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37620354
Cod înmatriculare
J4/815/2017
EUID
ROONRC.J4/815/2017
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MOINEŞTI, 34, 600281
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MOINEŞTI
Număr:
34
Cod poștal:
600281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.867 RON | 84.046 RON | 120.434 RON | −37.228 RON | −36.388 RON | 236.656 RON | 173.980 RON | 62.676 RON | −37.028 RON | 273.684 RON | 0 RON | 62.501 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 310.935 RON | 339.433 RON | 326.480 RON | 9.844 RON | 12.953 RON | 342.100 RON | 151.287 RON | 190.813 RON | −27.999 RON | 227.615 RON | 0 RON | 191.899 RON | 142.484 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 531.560 RON | 532.510 RON | 524.862 RON | 2.322 RON | 7.648 RON | 329.242 RON | 147.327 RON | 181.915 RON | −25.676 RON | 212.434 RON | 0 RON | 184.670 RON | 142.484 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 600.076 RON | 628.573 RON | 611.355 RON | 11.217 RON | 17.218 RON | 337.808 RON | 143.366 RON | 194.442 RON | −14.460 RON | 238.281 RON | 0 RON | 205.788 RON | 113.987 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 312.422 RON | 312.426 RON | 258.500 RON | 49.781 RON | 53.926 RON | 553.479 RON | 139.406 RON | 414.073 RON | 35.321 RON | 404.171 RON | 0 RON | 411.150 RON | 113.987 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 86.920 RON | 89.688 RON | 122.637 RON | −33.846 RON | −32.949 RON | 346.464 RON | 135.446 RON | 211.018 RON | 1.475 RON | 231.002 RON | 0 RON | 202.133 RON | 113.987 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEŢ ALEXANDRA-MARIA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.846 RON)
Cifra de Afaceri 2025
86,9 K RON
Rezultat Net 2025
−33,8 K RON
Total Active 2025
346,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 310,9 K RON | 531,6 K RON | 600,1 K RON | 312,4 K RON | 86,9 K RON |
| Venituri totale | 84,0 K RON | 339,4 K RON | 532,5 K RON | 628,6 K RON | 312,4 K RON | 89,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,4 K RON | 326,5 K RON | 524,9 K RON | 611,4 K RON | 258,5 K RON | 122,6 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 9,8 K RON | 2,3 K RON | 11,2 K RON | 49,8 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,4 K RON (39.1%)
Active circulante211,0 K RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202,1 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 849 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,9%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 273,7 K RON | 236,7 K RON | 115,7% |
| 2021 | 227,6 K RON | 342,1 K RON | 66,5% |
| 2022 | 212,4 K RON | 329,2 K RON | 64,5% |
| 2023 | 238,3 K RON | 337,8 K RON | 70,5% |
| 2024 | 404,2 K RON | 553,5 K RON | 73,0% |
| 2025 | 231,0 K RON | 346,5 K RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 310,9 K RON | 531,6 K RON | 600,1 K RON | 312,4 K RON | 86,9 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 9,8 K RON | 2,3 K RON | 11,2 K RON | 49,8 K RON | −33,8 K RON | ▼ 168,0% |
| Total active | 236,7 K RON | 342,1 K RON | 329,2 K RON | 337,8 K RON | 553,5 K RON | 346,5 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | −37,0 K RON | −28,0 K RON | −25,7 K RON | −14,5 K RON | 35,3 K RON | 1,5 K RON | ▼ 95,8% |
| Datorii totale | 273,7 K RON | 227,6 K RON | 212,4 K RON | 238,3 K RON | 404,2 K RON | 231,0 K RON | ▼ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,84 | 0,86 | 0,82 | 1,02 | 0,91 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -44,39 | 3,17 | 0,44 | 1,87 | 15,93 | -38,94 | ▼ 344,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 45 | 68 | 23 | ▼ 66,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.