DIMAR MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44251128
J4/877/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44251128
Cod înmatriculare
J4/877/2021
EUID
ROONRC.J4/877/2021
Data înmatriculării
2021-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LETEA, 8, A, 13, 600080
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
LETEA
Număr:
8
Scară:
A
Apartament:
13
Cod poștal:
600080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92.093 RON | 108.093 RON | 101.768 RON | 3.082 RON | 6.325 RON | 54.631 RON | 1.050 RON | 53.581 RON | 3.282 RON | 51.349 RON | 45.744 RON | 7.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 265.901 RON | 265.901 RON | 250.117 RON | 7.608 RON | 15.784 RON | 187.189 RON | 1.806 RON | 185.383 RON | 10.890 RON | 177.349 RON | 134.740 RON | 49.979 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 |
| 2023 | 524.389 RON | 525.439 RON | 479.323 RON | 34.823 RON | 46.116 RON | 328.864 RON | 16.181 RON | 312.683 RON | 35.063 RON | 295.901 RON | 156.081 RON | 132.813 RON | 0 RON | 2.100 RON | 1 |
| 2024 | 450.051 RON | 450.247 RON | 444.557 RON | 4.720 RON | 5.690 RON | 428.103 RON | 57.359 RON | 370.744 RON | 29.781 RON | 408.346 RON | 178.666 RON | 167.505 RON | 0 RON | 10.024 RON | 1 |
| 2025 | 473.000 RON | 473.000 RON | 441.612 RON | 26.008 RON | 31.388 RON | 478.710 RON | 49.110 RON | 429.600 RON | 55.789 RON | 422.921 RON | 187.510 RON | 227.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERMAN DAN-MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
473,0 K RON
Rezultat Net 2025
26,0 K RON
Total Active 2025
478,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 265,9 K RON | 524,4 K RON | 450,1 K RON | 473,0 K RON |
| Venituri totale | 108,1 K RON | 265,9 K RON | 525,4 K RON | 450,2 K RON | 473,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,8 K RON | 250,1 K RON | 479,3 K RON | 444,6 K RON | 441,6 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 7,6 K RON | 34,8 K RON | 4,7 K RON | 26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 644,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,1 K RON (10.3%)
Active circulante429,6 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri187,5 K RON
Creanțe227,5 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,52 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,5%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 51,3 K RON | 54,6 K RON | 94,0% |
| 2022 | 177,3 K RON | 187,2 K RON | 94,7% |
| 2023 | 295,9 K RON | 328,9 K RON | 90,0% |
| 2024 | 408,3 K RON | 428,1 K RON | 95,4% |
| 2025 | 422,9 K RON | 478,7 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 265,9 K RON | 524,4 K RON | 450,1 K RON | 473,0 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 7,6 K RON | 34,8 K RON | 4,7 K RON | 26,0 K RON | ▲ 451,0% |
| Total active | 54,6 K RON | 187,2 K RON | 328,9 K RON | 428,1 K RON | 478,7 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 10,9 K RON | 35,1 K RON | 29,8 K RON | 55,8 K RON | ▲ 87,3% |
| Datorii totale | 51,3 K RON | 177,3 K RON | 295,9 K RON | 408,3 K RON | 422,9 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 0,91 | 1,02 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 3,35 | 2,86 | 6,64 | 1,05 | 5,50 | ▲ 423,8% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 75 | 36 | 75 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.