NAVAL GRUP S.R.L.
CUI: 42816579
J4/914/2020
SRL
Bacău, Sat Ţârdenii Mari, Comuna Blăgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42816579
Cod înmatriculare
J4/914/2020
EUID
ROONRC.J4/914/2020
Data înmatriculării
2020-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Ţârdenii Mari, Comuna Blăgeşti, ŢÂRDENII MARI, 69, 607068
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ţârdenii Mari, Comuna Blăgeşti
Stradă:
ŢÂRDENII MARI
Număr:
69
Cod poștal:
607068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 983.976 RON | 985.460 RON | 571.248 RON | 404.357 RON | 414.212 RON | 437.311 RON | 0 RON | 437.311 RON | 404.557 RON | 32.754 RON | 965 RON | 120.587 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.927.395 RON | 1.980.074 RON | 1.420.976 RON | 541.673 RON | 559.098 RON | 724.974 RON | 3.850 RON | 721.124 RON | 686.230 RON | 38.744 RON | 2.285 RON | 83.651 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 2.600.333 RON | 2.742.099 RON | 1.585.925 RON | 1.135.245 RON | 1.156.174 RON | 1.185.265 RON | 12.417 RON | 1.172.848 RON | 1.135.476 RON | 49.789 RON | 647 RON | 888.283 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 3.478.623 RON | 3.555.664 RON | 2.321.636 RON | 1.138.149 RON | 1.234.028 RON | 1.374.498 RON | 555.353 RON | 819.145 RON | 1.188.517 RON | 188.242 RON | 3.657 RON | 486.191 RON | 0 RON | 2.261 RON | 12 |
| 2024 | 2.938.841 RON | 2.948.363 RON | 1.828.892 RON | 1.119.471 RON | 1.119.471 RON | 1.544.438 RON | 651.175 RON | 893.263 RON | 1.119.871 RON | 426.828 RON | 2.588 RON | 844.171 RON | 0 RON | 2.261 RON | 9 |
| 2025 | 0 RON | 25.867 RON | 19.181 RON | 6.686 RON | 6.686 RON | 901.263 RON | 651.175 RON | 250.088 RON | 850.998 RON | 52.526 RON | 0 RON | 244.844 RON | 0 RON | 2.261 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÂRDEA LILIANA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
6,7 K RON
Total Active 2025
901,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 984,0 K RON | 1,93 M RON | 2,60 M RON | 3,48 M RON | 2,94 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 985,5 K RON | 1,98 M RON | 2,74 M RON | 3,56 M RON | 2,95 M RON | 25,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 571,2 K RON | 1,42 M RON | 1,59 M RON | 2,32 M RON | 1,83 M RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | 404,4 K RON | 541,7 K RON | 1,14 M RON | 1,14 M RON | 1,12 M RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 17,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate651,2 K RON (72.3%)
Active circulante250,1 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe244,8 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,8 K RON | 437,3 K RON | 7,5% |
| 2021 | 38,7 K RON | 725,0 K RON | 5,3% |
| 2022 | 49,8 K RON | 1,19 M RON | 4,2% |
| 2023 | 188,2 K RON | 1,37 M RON | 13,7% |
| 2024 | 426,8 K RON | 1,54 M RON | 27,6% |
| 2025 | 52,5 K RON | 901,3 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 984,0 K RON | 1,93 M RON | 2,60 M RON | 3,48 M RON | 2,94 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 404,4 K RON | 541,7 K RON | 1,14 M RON | 1,14 M RON | 1,12 M RON | 6,7 K RON | ▼ 99,4% |
| Total active | 437,3 K RON | 725,0 K RON | 1,19 M RON | 1,37 M RON | 1,54 M RON | 901,3 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 404,6 K RON | 686,2 K RON | 1,14 M RON | 1,19 M RON | 1,12 M RON | 851,0 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 38,7 K RON | 49,8 K RON | 188,2 K RON | 426,8 K RON | 52,5 K RON | ▼ 87,7% |
| Lichiditate curentă | 13,35 | 18,61 | 23,56 | 4,35 | 2,09 | 4,76 | ▲ 127,5% |
| Marjă netă (%) | 41,09 | 28,10 | 43,66 | 32,72 | 38,09 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.