DIAMAR MOLDOVA S.R.L.
CUI: 42818413
J4/919/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42818413
Cod înmatriculare
J4/919/2020
EUID
ROONRC.J4/919/2020
Data înmatriculării
2020-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MOINEŞTI, 30K, 600281
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MOINEŞTI
Număr:
30K
Cod poștal:
600281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.600 RON | 8.600 RON | 6.150 RON | 2.226 RON | 2.450 RON | 2.926 RON | 0 RON | 2.926 RON | 2.426 RON | 500 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 190.506 RON | 200.506 RON | 176.019 RON | 22.717 RON | 24.487 RON | 95.221 RON | 43.191 RON | 52.030 RON | 25.144 RON | 70.077 RON | 11.672 RON | 27.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 384.349 RON | 444.499 RON | 399.163 RON | 42.163 RON | 45.336 RON | 326.541 RON | 127.327 RON | 199.214 RON | 67.307 RON | 259.234 RON | 109.389 RON | 80.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 405.638 RON | 408.328 RON | 372.157 RON | 32.700 RON | 36.171 RON | 379.142 RON | 155.478 RON | 223.664 RON | 100.007 RON | 279.135 RON | 201.849 RON | 11.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 479.288 RON | 491.154 RON | 463.386 RON | 21.202 RON | 27.768 RON | 409.540 RON | 254.514 RON | 155.026 RON | 62.737 RON | 346.803 RON | 128.703 RON | 16.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 409.071 RON | 409.101 RON | 380.055 RON | 24.399 RON | 29.046 RON | 464.903 RON | 195.622 RON | 269.281 RON | 63.716 RON | 401.187 RON | 137.470 RON | 97.040 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAMBĂ MARIA
administrator
Comuna Valea Seacă, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
409,1 K RON
Rezultat Net 2025
24,4 K RON
Total Active 2025
464,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 190,5 K RON | 384,3 K RON | 405,6 K RON | 479,3 K RON | 409,1 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 200,5 K RON | 444,5 K RON | 408,3 K RON | 491,2 K RON | 409,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 176,0 K RON | 399,2 K RON | 372,2 K RON | 463,4 K RON | 380,1 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 22,7 K RON | 42,2 K RON | 32,7 K RON | 21,2 K RON | 24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,6 K RON (42.1%)
Active circulante269,3 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,5 K RON
Creanțe97,0 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,98 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,0%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 2,9 K RON | 17,1% |
| 2021 | 70,1 K RON | 95,2 K RON | 73,6% |
| 2022 | 259,2 K RON | 326,5 K RON | 79,4% |
| 2023 | 279,1 K RON | 379,1 K RON | 73,6% |
| 2024 | 346,8 K RON | 409,5 K RON | 84,7% |
| 2025 | 401,2 K RON | 464,9 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 190,5 K RON | 384,3 K RON | 405,6 K RON | 479,3 K RON | 409,1 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 22,7 K RON | 42,2 K RON | 32,7 K RON | 21,2 K RON | 24,4 K RON | ▲ 15,1% |
| Total active | 2,9 K RON | 95,2 K RON | 326,5 K RON | 379,1 K RON | 409,5 K RON | 464,9 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 25,1 K RON | 67,3 K RON | 100,0 K RON | 62,7 K RON | 63,7 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 500 RON | 70,1 K RON | 259,2 K RON | 279,1 K RON | 346,8 K RON | 401,2 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 5,85 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,45 | 0,67 | ▲ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 25,88 | 11,92 | 10,97 | 8,06 | 4,42 | 5,96 | ▲ 34,8% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 73 | 63 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.