BLACK SEA HOLDING SRL
CUI: 33679138
J4/935/2014
SRL
Bacău, Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33679138
Cod înmatriculare
J4/935/2014
EUID
ROONRC.J4/935/2014
Data înmatriculării
2014-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni, VALEA BUDULUI, 56, 607323
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni
Stradă:
VALEA BUDULUI
Număr:
56
Cod poștal:
607323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 191 RON | 6.931 RON | −6.740 RON | −6.740 RON | 2.424 RON | 0 RON | 2.424 RON | −26.846 RON | 29.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.895 RON | 2.971 RON | 567 RON | 2.317 RON | 2.404 RON | 2.279 RON | 0 RON | 2.279 RON | −24.529 RON | 26.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.945 RON | 12.050 RON | 3.526 RON | 8.166 RON | 8.524 RON | 13.978 RON | 0 RON | 13.978 RON | −16.363 RON | 30.341 RON | 0 RON | 12.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.536 RON | 30.502 RON | 4.061 RON | 25.555 RON | 26.441 RON | 18.418 RON | 0 RON | 18.418 RON | 9.191 RON | 9.227 RON | 0 RON | 16.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.936 RON | 4.239 RON | 3.808 RON | 362 RON | 431 RON | 18.090 RON | 0 RON | 18.090 RON | 9.554 RON | 8.536 RON | 0 RON | 17.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 34 RON | 2.375 RON | −2.341 RON | −2.341 RON | 18.089 RON | 0 RON | 18.089 RON | 7.213 RON | 10.876 RON | 0 RON | 17.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 354 RON | 4.680 RON | −4.326 RON | −4.326 RON | 19.114 RON | 0 RON | 19.114 RON | 2.886 RON | 16.228 RON | 0 RON | 17.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGY PATRICK ARMAND
administrator
SURESNES, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.326 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
19,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,9 K RON | 11,9 K RON | 29,5 K RON | 3,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 191 RON | 3,0 K RON | 12,1 K RON | 30,5 K RON | 4,2 K RON | 34 RON | 354 RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 567 RON | 3,5 K RON | 4,1 K RON | 3,8 K RON | 2,4 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 2,3 K RON | 8,2 K RON | 25,6 K RON | 362 RON | −2,3 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,4 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,3 K RON | 2,4 K RON | 1.207,5% |
| 2020 | 26,8 K RON | 2,3 K RON | 1.176,3% |
| 2021 | 30,3 K RON | 14,0 K RON | 217,1% |
| 2022 | 9,2 K RON | 18,4 K RON | 50,1% |
| 2023 | 8,5 K RON | 18,1 K RON | 47,2% |
| 2024 | 10,9 K RON | 18,1 K RON | 60,1% |
| 2025 | 16,2 K RON | 19,1 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,9 K RON | 11,9 K RON | 29,5 K RON | 3,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 2,3 K RON | 8,2 K RON | 25,6 K RON | 362 RON | −2,3 K RON | −4,3 K RON | ▼ 84,8% |
| Total active | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 14,0 K RON | 18,4 K RON | 18,1 K RON | 18,1 K RON | 19,1 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −26,8 K RON | −24,5 K RON | −16,4 K RON | 9,2 K RON | 9,6 K RON | 7,2 K RON | 2,9 K RON | ▼ 60,0% |
| Datorii totale | 29,3 K RON | 26,8 K RON | 30,3 K RON | 9,2 K RON | 8,5 K RON | 10,9 K RON | 16,2 K RON | ▲ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,09 | 0,46 | 2,00 | 2,12 | 1,66 | 1,18 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | – | 80,03 | 68,36 | 86,52 | 9,20 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 55 | 90 | 82 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.