COMATIMILL S.R.L.
CUI: 41117254
J4/982/2019
SRL
Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41117254
Cod înmatriculare
J4/982/2019
EUID
ROONRC.J4/982/2019
Data înmatriculării
2019-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Calea Moldovei, 707B, 607235
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Stradă:
Calea Moldovei
Număr:
707B
Cod poștal:
607235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.563 RON | 172.786 RON | 59.299 RON | 113.011 RON | 113.487 RON | 308.588 RON | 257.506 RON | 51.082 RON | 113.211 RON | 190.495 RON | 0 RON | 14.542 RON | 4.882 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 229.346 RON | 277.415 RON | 250.322 RON | 24.943 RON | 27.093 RON | 359.563 RON | 333.134 RON | 26.429 RON | 138.154 RON | 221.409 RON | 0 RON | 14.749 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 165.014 RON | 165.016 RON | 93.919 RON | 68.607 RON | 71.097 RON | 332.939 RON | 306.970 RON | 25.969 RON | 206.761 RON | 126.178 RON | 177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 106.704 RON | 106.704 RON | 58.209 RON | 45.739 RON | 48.495 RON | 329.640 RON | 280.807 RON | 48.833 RON | 252.092 RON | 77.548 RON | 2.172 RON | 19.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.987 RON | 89.987 RON | 128.866 RON | −39.779 RON | −38.879 RON | 293.959 RON | 261.906 RON | 32.053 RON | 212.313 RON | 81.646 RON | 0 RON | 12.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 114.674 RON | 144.674 RON | 131.689 RON | 11.538 RON | 12.985 RON | 276.515 RON | 253.311 RON | 23.204 RON | 223.691 RON | 52.824 RON | 0 RON | 12.539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 228.452 RON | 228.452 RON | 213.922 RON | 12.245 RON | 14.530 RON | 278.422 RON | 251.133 RON | 27.289 RON | 235.936 RON | 42.486 RON | 0 RON | 13.558 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL CORINA-MARIA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
228,5 K RON
Rezultat Net 2025
12,2 K RON
Total Active 2025
278,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 229,3 K RON | 165,0 K RON | 106,7 K RON | 90,0 K RON | 114,7 K RON | 228,5 K RON |
| Venituri totale | 172,8 K RON | 277,4 K RON | 165,0 K RON | 106,7 K RON | 90,0 K RON | 144,7 K RON | 228,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 250,3 K RON | 93,9 K RON | 58,2 K RON | 128,9 K RON | 131,7 K RON | 213,9 K RON |
| Rezultat net | 113,0 K RON | 24,9 K RON | 68,6 K RON | 45,7 K RON | −39,8 K RON | 11,5 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,1 K RON (90.2%)
Active circulante27,3 K RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,6 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,85 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,5 K RON | 308,6 K RON | 61,7% |
| 2020 | 221,4 K RON | 359,6 K RON | 61,6% |
| 2021 | 126,2 K RON | 332,9 K RON | 37,9% |
| 2022 | 77,5 K RON | 329,6 K RON | 23,5% |
| 2023 | 81,6 K RON | 294,0 K RON | 27,8% |
| 2024 | 52,8 K RON | 276,5 K RON | 19,1% |
| 2025 | 42,5 K RON | 278,4 K RON | 15,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 229,3 K RON | 165,0 K RON | 106,7 K RON | 90,0 K RON | 114,7 K RON | 228,5 K RON | ▲ 99,2% |
| Rezultat net | 113,0 K RON | 24,9 K RON | 68,6 K RON | 45,7 K RON | −39,8 K RON | 11,5 K RON | 12,2 K RON | ▲ 6,1% |
| Total active | 308,6 K RON | 359,6 K RON | 332,9 K RON | 329,6 K RON | 294,0 K RON | 276,5 K RON | 278,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 113,2 K RON | 138,2 K RON | 206,8 K RON | 252,1 K RON | 212,3 K RON | 223,7 K RON | 235,9 K RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 190,5 K RON | 221,4 K RON | 126,2 K RON | 77,5 K RON | 81,6 K RON | 52,8 K RON | 42,5 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,63 | 0,39 | 0,44 | 0,64 | ▲ 46,2% |
| Marjă netă (%) | 237,60 | 10,88 | 41,58 | 42,87 | -44,21 | 10,06 | 5,36 | ▼ 46,7% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 73 | 70 | 35 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.