ASHANTYUM SOLUTYONS S.R.L.
CUI: 42752378
J5/1131/2020
SRL
Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42752378
Cod înmatriculare
J5/1131/2020
EUID
ROONRC.J5/1131/2020
Data înmatriculării
2020-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, UNIRII, 16, 10, 415100
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Stradă:
UNIRII
Număr:
16
Apartament:
10
Cod poștal:
415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.339 RON | 57.361 RON | 31.216 RON | 24.468 RON | 26.145 RON | 57.158 RON | 0 RON | 57.158 RON | 24.668 RON | 32.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.081 RON | 43.403 RON | 37.988 RON | 4.441 RON | 5.415 RON | 11.081 RON | 0 RON | 11.081 RON | 4.681 RON | 6.400 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.217 RON | 40.460 RON | 34.447 RON | 5.054 RON | 6.013 RON | 18.621 RON | 0 RON | 18.621 RON | 5.294 RON | 13.327 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 147.747 RON | 148.649 RON | 111.949 RON | 31.967 RON | 36.700 RON | 33.772 RON | 0 RON | 33.772 RON | 32.207 RON | 1.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.289 RON | 83.349 RON | 80.913 RON | 2.066 RON | 2.436 RON | 25.284 RON | 24.357 RON | 927 RON | 2.306 RON | 22.978 RON | 0 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTAN ELISA
administrator
MONZA, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
25,3 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 42,1 K RON | 40,2 K RON | 147,7 K RON | 83,3 K RON |
| Venituri totale | 57,4 K RON | 43,4 K RON | 40,5 K RON | 148,6 K RON | 83,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,2 K RON | 38,0 K RON | 34,4 K RON | 111,9 K RON | 80,9 K RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 4,4 K RON | 5,1 K RON | 32,0 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,4 K RON (96.3%)
Active circulante927 RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe557 RON
Numerar370 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 149,53 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,5 K RON | 57,2 K RON | 56,8% |
| 2021 | 6,4 K RON | 11,1 K RON | 57,8% |
| 2022 | 13,3 K RON | 18,6 K RON | 71,6% |
| 2023 | 1,6 K RON | 33,8 K RON | 4,6% |
| 2024 | 23,0 K RON | 25,3 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 42,1 K RON | 40,2 K RON | 147,7 K RON | 83,3 K RON | ▼ 43,6% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 4,4 K RON | 5,1 K RON | 32,0 K RON | 2,1 K RON | ▼ 93,5% |
| Total active | 57,2 K RON | 11,1 K RON | 18,6 K RON | 33,8 K RON | 25,3 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 24,7 K RON | 4,7 K RON | 5,3 K RON | 32,2 K RON | 2,3 K RON | ▼ 92,8% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 6,4 K RON | 13,3 K RON | 1,6 K RON | 23,0 K RON | ▲ 1.368,2% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,73 | 1,40 | 21,58 | 0,04 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 42,67 | 10,55 | 12,57 | 21,64 | 2,48 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 67 | 100 | 31 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.