BĂNĂȚEANU CAB CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45446977 J51/17/2022 SRL Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45446977
Cod înmatriculare J51/17/2022
EUID ROONRC.J51/17/2022
Data înmatriculării 2022-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, PESCARILOR, 55, 915400

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Olteniţa
Stradă: PESCARILOR
Număr: 55
Cod poștal: 915400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 31.700 RON 31.700 RON 21.459 RON 9.364 RON 10.241 RON 10.064 RON 0 RON 10.064 RON 9.564 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 218.000 RON 218.000 RON 232.977 RON −14.977 RON −14.977 RON 36.368 RON 0 RON 36.368 RON −5.413 RON 41.781 RON 0 RON 21.406 RON 0 RON 0 RON 4
2024 89.300 RON 89.300 RON 145.318 RON −56.018 RON −56.018 RON 3.564 RON 0 RON 3.564 RON −61.431 RON 64.995 RON 0 RON 2.406 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂNĂȚEANU GIORGIANA ELEONORA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−61.431 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.018 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1823.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
89,3 K RON
Rezultat Net 2024
−56,0 K RON
Total Active 2024
3,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 31,7 K RON 218,0 K RON 89,3 K RON
Venituri totale 31,7 K RON 218,0 K RON 89,3 K RON
Cheltuieli totale 21,5 K RON 233,0 K RON 145,3 K RON
Rezultat net 9,4 K RON −15,0 K RON −56,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.431 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,4 K RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 37,12
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-62,7%
Marjă netă
-62,7%
ROA
-1.571,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 500 RON 10,1 K RON 5,0%
2023 41,8 K RON 36,4 K RON 114,9%
2024 65,0 K RON 3,6 K RON 1.823,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 31,7 K RON 218,0 K RON 89,3 K RON ▼ 59,0%
Rezultat net 9,4 K RON −15,0 K RON −56,0 K RON ▼ 274,0%
Total active 10,1 K RON 36,4 K RON 3,6 K RON ▼ 90,2%
Capitaluri proprii 9,6 K RON −5,4 K RON −61,4 K RON ▼ 1.034,9%
Datorii totale 500 RON 41,8 K RON 65,0 K RON ▲ 55,6%
Lichiditate curentă 20,13 0,87 0,05 ▼ 93,7%
Marjă netă (%) 29,54 -6,87 -62,73 ▼ 813,1%
Scor bonitate 87 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1823.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.