DEEASOFIA S.R.L.

CUI: 40549122 J51/174/2019 SRL Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40549122
Cod înmatriculare J51/174/2019
EUID ROONRC.J51/174/2019
Data înmatriculării 2019-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi, Speranţei, 36, 917266

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Stradă: Speranţei
Număr: 36
Cod poștal: 917266

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 66.000 RON 66.000 RON 48.124 RON 15.936 RON 17.876 RON 84.026 RON 43.781 RON 40.245 RON 16.136 RON 159.349 RON 0 RON 30.446 RON 0 RON 91.459 RON 0
2022 182.707 RON 182.707 RON 165.490 RON 15.637 RON 17.217 RON 91.275 RON 36.380 RON 54.895 RON 31.773 RON 180.876 RON 0 RON 30.445 RON 0 RON 121.374 RON 2
2023 233.200 RON 281.843 RON 267.518 RON 12.273 RON 14.325 RON 88.440 RON 28.979 RON 59.461 RON 44.046 RON 197.482 RON 0 RON 30.446 RON 0 RON 153.088 RON 3
2024 285.000 RON 287.250 RON 248.596 RON 36.146 RON 38.654 RON 285.675 RON 236.216 RON 49.459 RON 80.193 RON 205.482 RON 0 RON 30.446 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUICEANU ȘTEFANIA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Restaurante
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
285,0 K RON
Rezultat Net 2024
36,1 K RON
Total Active 2024
285,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 66,0 K RON 182,7 K RON 233,2 K RON 285,0 K RON
Venituri totale 66,0 K RON 182,7 K RON 281,8 K RON 287,3 K RON
Cheltuieli totale 48,1 K RON 165,5 K RON 267,5 K RON 248,6 K RON
Rezultat net 15,9 K RON 15,6 K RON 12,3 K RON 36,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,39 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate236,2 K RON (82.7%)
Active circulante49,5 K RON (17.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,4 K RON
Numerar19,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,36
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,6%
Marjă netă
12,7%
ROA
12,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 159,3 K RON 84,0 K RON 189,6%
2022 180,9 K RON 91,3 K RON 198,2%
2023 197,5 K RON 88,4 K RON 223,3%
2024 205,5 K RON 285,7 K RON 71,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 66,0 K RON 182,7 K RON 233,2 K RON 285,0 K RON ▲ 22,2%
Rezultat net 15,9 K RON 15,6 K RON 12,3 K RON 36,1 K RON ▲ 194,5%
Total active 84,0 K RON 91,3 K RON 88,4 K RON 285,7 K RON ▲ 223,0%
Capitaluri proprii 16,1 K RON 31,8 K RON 44,0 K RON 80,2 K RON ▲ 82,1%
Datorii totale 159,3 K RON 180,9 K RON 197,5 K RON 205,5 K RON ▲ 4,1%
Lichiditate curentă 0,25 0,30 0,30 0,24 ▼ 20,1%
Marjă netă (%) 24,15 8,56 5,26 12,68 ▲ 141,1%
Scor bonitate 55 63 55 63 ▲ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.