ALYNA SRL

CUI: 14750177 J51/187/2002 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14750177
Cod înmatriculare J51/187/2002
EUID ROONRC.J51/187/2002
Data înmatriculării 2002-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Cornisei, B3, 1, P, 8500

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Sector: 0
Stradă: Str. Cornisei
Bloc: B3
Scară: 1
Etaj: P
Cod poștal: 8500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 200.420 RON 212.728 RON 208.409 RON 2.247 RON 4.319 RON 112.640 RON 86.272 RON 26.368 RON 20.902 RON 91.738 RON 15.150 RON 0 RON 0 RON 0 RON 6
2020 177.730 RON 177.730 RON 169.139 RON 6.897 RON 8.591 RON 100.189 RON 75.160 RON 25.029 RON 20.999 RON 79.190 RON 15.150 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2021 236.300 RON 236.300 RON 231.649 RON 2.287 RON 4.651 RON 92.843 RON 68.904 RON 23.939 RON 23.285 RON 69.558 RON 15.150 RON 0 RON 0 RON 0 RON 7
2022 235.450 RON 238.486 RON 229.813 RON 6.542 RON 8.673 RON 105.145 RON 89.834 RON 15.311 RON 23.828 RON 81.317 RON 15.150 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2023 256.650 RON 278.707 RON 281.363 RON −5.305 RON −2.656 RON 94.702 RON 77.842 RON 16.860 RON 18.523 RON 76.179 RON 15.150 RON 400 RON 0 RON 0 RON 6
2024 274.550 RON 275.104 RON 271.480 RON 927 RON 3.624 RON 97.174 RON 58.432 RON 38.742 RON 19.450 RON 77.724 RON 15.150 RON 973 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞERBĂNESCU GEORGETA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Școli de conducere (pilotaj)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
274,6 K RON
Rezultat Net 2024
927 RON
Total Active 2024
97,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 200,4 K RON 177,7 K RON 236,3 K RON 235,5 K RON 256,7 K RON 274,6 K RON
Venituri totale 212,7 K RON 177,7 K RON 236,3 K RON 238,5 K RON 278,7 K RON 275,1 K RON
Cheltuieli totale 208,4 K RON 169,1 K RON 231,6 K RON 229,8 K RON 281,4 K RON 271,5 K RON
Rezultat net 2,2 K RON 6,9 K RON 2,3 K RON 6,5 K RON −5,3 K RON 927 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,4 K RON (60.1%)
Active circulante38,7 K RON (39.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,2 K RON
Creanțe973 RON
Numerar22,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,12
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 282,17
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 91,7 K RON 112,6 K RON 81,4%
2020 79,2 K RON 100,2 K RON 79,0%
2021 69,6 K RON 92,8 K RON 74,9%
2022 81,3 K RON 105,1 K RON 77,3%
2023 76,2 K RON 94,7 K RON 80,4%
2024 77,7 K RON 97,2 K RON 80,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 200,4 K RON 177,7 K RON 236,3 K RON 235,5 K RON 256,7 K RON 274,6 K RON ▲ 7,0%
Rezultat net 2,2 K RON 6,9 K RON 2,3 K RON 6,5 K RON −5,3 K RON 927 RON ▲ 117,5%
Total active 112,6 K RON 100,2 K RON 92,8 K RON 105,1 K RON 94,7 K RON 97,2 K RON ▲ 2,6%
Capitaluri proprii 20,9 K RON 21,0 K RON 23,3 K RON 23,8 K RON 18,5 K RON 19,5 K RON ▲ 5,0%
Datorii totale 91,7 K RON 79,2 K RON 69,6 K RON 81,3 K RON 76,2 K RON 77,7 K RON ▲ 2,0%
Lichiditate curentă 0,29 0,32 0,34 0,19 0,22 0,50 ▲ 125,3%
Marjă netă (%) 1,12 3,88 0,97 2,78 -2,07 0,34 ▲ 116,4%
Scor bonitate 45 53 53 45 40 58 ▲ 45,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (927 RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.