ESC GRUP INVESTMENT SRL
CUI: 34562364
J51/214/2015
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34562364
Cod înmatriculare
J51/214/2015
EUID
ROONRC.J51/214/2015
Data înmatriculării
2015-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, CĂLĂRAŞI, 24, 915400, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
24
Cod poștal:
915400
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.161.747 RON | 1.228.349 RON | 700.130 RON | 518.304 RON | 528.219 RON | 4.676.682 RON | 4.067.790 RON | 608.892 RON | 1.635.590 RON | 3.041.092 RON | 65.476 RON | 537.247 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.558.806 RON | 1.694.041 RON | 1.332.231 RON | 352.184 RON | 361.810 RON | 4.162.815 RON | 3.546.736 RON | 616.079 RON | 1.987.774 RON | 2.175.041 RON | 205.806 RON | 392.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.761.000 RON | 2.917.839 RON | 1.515.065 RON | 1.395.927 RON | 1.402.774 RON | 5.241.171 RON | 3.269.941 RON | 1.971.230 RON | 3.383.698 RON | 1.857.473 RON | 361.030 RON | 1.602.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.844.883 RON | 2.687.290 RON | 1.157.548 RON | 1.523.833 RON | 1.529.742 RON | 6.289.177 RON | 3.079.099 RON | 3.210.078 RON | 3.907.531 RON | 2.381.646 RON | 417.645 RON | 2.766.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.131.119 RON | 2.214.542 RON | 1.326.086 RON | 881.627 RON | 888.456 RON | 6.870.986 RON | 2.917.565 RON | 3.953.421 RON | 4.789.159 RON | 2.081.827 RON | 463.912 RON | 3.444.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.913.308 RON | 1.807.196 RON | 1.716.476 RON | 78.237 RON | 90.720 RON | 5.613.868 RON | 2.868.173 RON | 2.745.695 RON | 4.867.394 RON | 746.474 RON | 245.264 RON | 2.465.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.012.481 RON | 2.080.498 RON | 948.668 RON | 968.846 RON | 1.131.830 RON | 6.502.919 RON | 2.863.042 RON | 3.639.877 RON | 5.836.240 RON | 666.679 RON | 245.832 RON | 3.341.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢUGUI MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
ȚUGUI FLORIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,01 M RON
Rezultat Net 2025
968,8 K RON
Total Active 2025
6,50 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,56 M RON | 2,76 M RON | 2,84 M RON | 2,13 M RON | 1,91 M RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 1,69 M RON | 2,92 M RON | 2,69 M RON | 2,21 M RON | 1,81 M RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 700,1 K RON | 1,33 M RON | 1,52 M RON | 1,16 M RON | 1,33 M RON | 1,72 M RON | 948,7 K RON |
| Rezultat net | 518,3 K RON | 352,2 K RON | 1,40 M RON | 1,52 M RON | 881,6 K RON | 78,2 K RON | 968,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 9,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,86 M RON (44%)
Active circulante3,64 M RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,8 K RON
Creanțe3,34 M RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,19 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 606 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,2%
Marjă netă
48,1%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,04 M RON | 4,68 M RON | 65,0% |
| 2020 | 2,18 M RON | 4,16 M RON | 52,3% |
| 2021 | 1,86 M RON | 5,24 M RON | 35,4% |
| 2022 | 2,38 M RON | 6,29 M RON | 37,9% |
| 2023 | 2,08 M RON | 6,87 M RON | 30,3% |
| 2024 | 746,5 K RON | 5,61 M RON | 13,3% |
| 2025 | 666,7 K RON | 6,50 M RON | 10,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,56 M RON | 2,76 M RON | 2,84 M RON | 2,13 M RON | 1,91 M RON | 2,01 M RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 518,3 K RON | 352,2 K RON | 1,40 M RON | 1,52 M RON | 881,6 K RON | 78,2 K RON | 968,8 K RON | ▲ 1.138,3% |
| Total active | 4,68 M RON | 4,16 M RON | 5,24 M RON | 6,29 M RON | 6,87 M RON | 5,61 M RON | 6,50 M RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 1,64 M RON | 1,99 M RON | 3,38 M RON | 3,91 M RON | 4,79 M RON | 4,87 M RON | 5,84 M RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 3,04 M RON | 2,18 M RON | 1,86 M RON | 2,38 M RON | 2,08 M RON | 746,5 K RON | 666,7 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,28 | 1,06 | 1,35 | 1,90 | 3,68 | 5,46 | ▲ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 44,61 | 22,59 | 50,56 | 53,56 | 41,37 | 4,09 | 48,14 | ▲ 1.077,0% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 90 | 90 | 82 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (968,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.