TEHTRANS IND S.R.L.
CUI: 47846813
J51/220/2023
SRL
Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47846813
Cod înmatriculare
J51/220/2023
EUID
ROONRC.J51/220/2023
Data înmatriculării
2023-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti, PRINCIPALĂ, 89, 917035
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
89
Cod poștal:
917035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.945 RON | 20.945 RON | 17.824 RON | 2.916 RON | 3.121 RON | 155.899 RON | 0 RON | 155.899 RON | 3.116 RON | 152.783 RON | 116.488 RON | 24.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.024 RON | 199.500 RON | 189.419 RON | 8.405 RON | 10.081 RON | 470.542 RON | 314.328 RON | 156.214 RON | 11.521 RON | 459.021 RON | 74.232 RON | 66.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.997.295 RON | 2.310.623 RON | 1.931.248 RON | 349.492 RON | 379.375 RON | 1.311.747 RON | 384.403 RON | 927.344 RON | 361.013 RON | 950.734 RON | 653.552 RON | 83.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CINARU GABRIEL NICOLAE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,00 M RON
Rezultat Net 2025
349,5 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 184,0 K RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 20,9 K RON | 199,5 K RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,8 K RON | 189,4 K RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 8,4 K RON | 349,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate384,4 K RON (29.3%)
Active circulante927,3 K RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri653,6 K RON
Creanțe83,4 K RON
Numerar190,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,06 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,94 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
17,5%
ROA
26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 152,8 K RON | 155,9 K RON | 98,0% |
| 2024 | 459,0 K RON | 470,5 K RON | 97,6% |
| 2025 | 950,7 K RON | 1,31 M RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 184,0 K RON | 2,00 M RON | ▲ 985,3% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 8,4 K RON | 349,5 K RON | ▲ 4.058,1% |
| Total active | 155,9 K RON | 470,5 K RON | 1,31 M RON | ▲ 178,8% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 11,5 K RON | 361,0 K RON | ▲ 3.033,5% |
| Datorii totale | 152,8 K RON | 459,0 K RON | 950,7 K RON | ▲ 107,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,34 | 0,98 | ▲ 186,6% |
| Marjă netă (%) | 13,92 | 4,57 | 17,50 | ▲ 282,9% |
| Scor bonitate | 60 | 46 | 73 | ▲ 58,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (349,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.