DIOGYM ORIZONT SRL
CUI: 35966433
J51/235/2016
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35966433
Cod înmatriculare
J51/235/2016
EUID
ROONRC.J51/235/2016
Data înmatriculării
2016-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 123, 910125
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
123
Cod poștal:
910125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.952 RON | 285.737 RON | 199.749 RON | 83.132 RON | 85.988 RON | 163.125 RON | 110.792 RON | 52.333 RON | 147.279 RON | 15.945 RON | 46.984 RON | 0 RON | 0 RON | 99 RON | 2 |
| 2020 | 288.218 RON | 296.535 RON | 238.834 RON | 55.065 RON | 57.701 RON | 194.102 RON | 88.264 RON | 105.838 RON | 175.261 RON | 18.841 RON | 91.044 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 440.510 RON | 442.378 RON | 411.304 RON | 27.180 RON | 31.074 RON | 263.434 RON | 78.446 RON | 184.988 RON | 181.929 RON | 81.505 RON | 182.114 RON | 439 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 588.944 RON | 596.086 RON | 561.912 RON | 28.985 RON | 34.174 RON | 811.103 RON | 689.962 RON | 121.141 RON | 205.088 RON | 622.521 RON | 12.558 RON | 75.261 RON | 0 RON | 16.506 RON | 6 |
| 2023 | 1.264.104 RON | 1.268.126 RON | 1.050.979 RON | 206.115 RON | 217.147 RON | 684.556 RON | 529.877 RON | 154.679 RON | 411.203 RON | 289.859 RON | 92.803 RON | 26.150 RON | 0 RON | 16.506 RON | 7 |
| 2024 | 885.037 RON | 920.130 RON | 993.026 RON | −99.521 RON | −72.896 RON | 474.463 RON | 324.297 RON | 150.166 RON | 238.422 RON | 236.041 RON | 0 RON | 8.226 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVIDESCU IOAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.521 RON)
Cifra de Afaceri 2024
885,0 K RON
Rezultat Net 2024
−99,5 K RON
Total Active 2024
474,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,0 K RON | 288,2 K RON | 440,5 K RON | 588,9 K RON | 1,26 M RON | 885,0 K RON |
| Venituri totale | 285,7 K RON | 296,5 K RON | 442,4 K RON | 596,1 K RON | 1,27 M RON | 920,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,7 K RON | 238,8 K RON | 411,3 K RON | 561,9 K RON | 1,05 M RON | 993,0 K RON |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 55,1 K RON | 27,2 K RON | 29,0 K RON | 206,1 K RON | −99,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate324,3 K RON (68.4%)
Active circulante150,2 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar141,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,59 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 163,1 K RON | 9,8% |
| 2020 | 18,8 K RON | 194,1 K RON | 9,7% |
| 2021 | 81,5 K RON | 263,4 K RON | 30,9% |
| 2022 | 622,5 K RON | 811,1 K RON | 76,8% |
| 2023 | 289,9 K RON | 684,6 K RON | 42,3% |
| 2024 | 236,0 K RON | 474,5 K RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,0 K RON | 288,2 K RON | 440,5 K RON | 588,9 K RON | 1,26 M RON | 885,0 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 55,1 K RON | 27,2 K RON | 29,0 K RON | 206,1 K RON | −99,5 K RON | ▼ 148,3% |
| Total active | 163,1 K RON | 194,1 K RON | 263,4 K RON | 811,1 K RON | 684,6 K RON | 474,5 K RON | ▼ 30,7% |
| Capitaluri proprii | 147,3 K RON | 175,3 K RON | 181,9 K RON | 205,1 K RON | 411,2 K RON | 238,4 K RON | ▼ 42,0% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 18,8 K RON | 81,5 K RON | 622,5 K RON | 289,9 K RON | 236,0 K RON | ▼ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 5,62 | 2,27 | 0,19 | 0,53 | 0,64 | ▲ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 29,17 | 19,11 | 6,17 | 4,92 | 16,31 | -11,24 | ▼ 168,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 53 | 83 | 47 | ▼ 43,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.