DRY QUICK CLEAN S.R.L.
CUI: 47951061
J51/264/2023
SRL
Călăraşi, Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47951061
Cod înmatriculare
J51/264/2023
EUID
ROONRC.J51/264/2023
Data înmatriculării
2023-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară, INDUSTRIEI, 5B, 915300
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară
Stradă:
INDUSTRIEI
Număr:
5B
Cod poștal:
915300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 564.246 RON | 564.246 RON | 528.984 RON | 29.733 RON | 35.262 RON | 213.965 RON | 108.686 RON | 105.279 RON | 29.933 RON | 184.032 RON | 4.443 RON | 72.662 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 839.989 RON | 839.989 RON | 888.459 RON | −48.470 RON | −48.470 RON | 235.559 RON | 88.925 RON | 146.634 RON | −18.537 RON | 254.096 RON | 13.542 RON | 84.618 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN FLORIN
administrator
Comuna Dor Mărunt, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.470 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
840,0 K RON
Rezultat Net 2024
−48,5 K RON
Total Active 2024
235,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,2 K RON | 840,0 K RON |
| Venituri totale | 564,2 K RON | 840,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 529,0 K RON | 888,5 K RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | −48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,9 K RON (37.8%)
Active circulante146,6 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe84,6 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,03 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,93 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 184,0 K RON | 214,0 K RON | 86,0% |
| 2024 | 254,1 K RON | 235,6 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,2 K RON | 840,0 K RON | ▲ 48,9% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | −48,5 K RON | ▼ 263,0% |
| Total active | 214,0 K RON | 235,6 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 29,9 K RON | −18,5 K RON | ▼ 161,9% |
| Datorii totale | 184,0 K RON | 254,1 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,58 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 5,27 | -5,77 | ▼ 209,5% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.