PROTVAL SECURITY SRL
CUI: 30444331
J51/268/2012
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30444331
Cod înmatriculare
J51/268/2012
EUID
ROONRC.J51/268/2012
Data înmatriculării
2012-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, FLACĂRA, 3, C15, 1, 3, 9, 910088
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
FLACĂRA
Număr:
3
Bloc:
C15
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
910088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 372.509 RON | 372.514 RON | 364.995 RON | 3.794 RON | 7.519 RON | 79.296 RON | 0 RON | 79.296 RON | −21.039 RON | 100.335 RON | 1.077 RON | 55.099 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 264.934 RON | 264.939 RON | 206.774 RON | 55.516 RON | 58.165 RON | 99.704 RON | 0 RON | 99.704 RON | 34.478 RON | 65.226 RON | 1.077 RON | 44.252 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 399.920 RON | 399.930 RON | 415.320 RON | −19.309 RON | −15.390 RON | 107.301 RON | 0 RON | 107.301 RON | 15.170 RON | 92.131 RON | 1.077 RON | 50.519 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 382.756 RON | 382.766 RON | 337.497 RON | 41.632 RON | 45.269 RON | 122.713 RON | 0 RON | 122.713 RON | 56.802 RON | 65.911 RON | 1.077 RON | 79.874 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 286.306 RON | 292.282 RON | 240.611 RON | 48.952 RON | 51.671 RON | 167.475 RON | 0 RON | 167.475 RON | 105.754 RON | 61.721 RON | 1.077 RON | 97.090 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 386.711 RON | 386.719 RON | 421.115 RON | −40.114 RON | −34.396 RON | 172.058 RON | 0 RON | 172.058 RON | 65.640 RON | 106.418 RON | 1.077 RON | 157.639 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 387.257 RON | 387.263 RON | 466.959 RON | −85.490 RON | −79.696 RON | 194.533 RON | 0 RON | 194.533 RON | −19.851 RON | 214.384 RON | 3.056 RON | 139.807 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITEA VALENTIN IONUŢ
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
387,3 K RON
Rezultat Net 2025
−85,5 K RON
Total Active 2025
194,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,5 K RON | 264,9 K RON | 399,9 K RON | 382,8 K RON | 286,3 K RON | 386,7 K RON | 387,3 K RON |
| Venituri totale | 372,5 K RON | 264,9 K RON | 399,9 K RON | 382,8 K RON | 292,3 K RON | 386,7 K RON | 387,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 365,0 K RON | 206,8 K RON | 415,3 K RON | 337,5 K RON | 240,6 K RON | 421,1 K RON | 467,0 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 55,5 K RON | −19,3 K RON | 41,6 K RON | 49,0 K RON | −40,1 K RON | −85,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante194,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe139,8 K RON
Numerar51,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,72 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-44,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,3 K RON | 79,3 K RON | 126,5% |
| 2020 | 65,2 K RON | 99,7 K RON | 65,4% |
| 2021 | 92,1 K RON | 107,3 K RON | 85,9% |
| 2022 | 65,9 K RON | 122,7 K RON | 53,7% |
| 2023 | 61,7 K RON | 167,5 K RON | 36,9% |
| 2024 | 106,4 K RON | 172,1 K RON | 61,9% |
| 2025 | 214,4 K RON | 194,5 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,5 K RON | 264,9 K RON | 399,9 K RON | 382,8 K RON | 286,3 K RON | 386,7 K RON | 387,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 55,5 K RON | −19,3 K RON | 41,6 K RON | 49,0 K RON | −40,1 K RON | −85,5 K RON | ▼ 113,1% |
| Total active | 79,3 K RON | 99,7 K RON | 107,3 K RON | 122,7 K RON | 167,5 K RON | 172,1 K RON | 194,5 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −21,0 K RON | 34,5 K RON | 15,2 K RON | 56,8 K RON | 105,8 K RON | 65,6 K RON | −19,9 K RON | ▼ 130,2% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 65,2 K RON | 92,1 K RON | 65,9 K RON | 61,7 K RON | 106,4 K RON | 214,4 K RON | ▲ 101,5% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,53 | 1,16 | 1,86 | 2,71 | 1,62 | 0,91 | ▼ 43,9% |
| Marjă netă (%) | 1,02 | 20,95 | -4,83 | 10,88 | 17,10 | -10,37 | -22,08 | ▼ 112,9% |
| Scor bonitate | 37 | 85 | 44 | 85 | 95 | 54 | 17 | ▼ 68,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.