TEKCODL IDEAL S.R.L.
CUI: 44060144
J51/304/2021
SRL
Călăraşi, Sat Postăvari, Comuna Frumuşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44060144
Cod înmatriculare
J51/304/2021
EUID
ROONRC.J51/304/2021
Data înmatriculării
2021-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Postăvari, Comuna Frumuşani, Octavian Goga, 1A, PARTER, 917106, C1, CAM. 4,5,6
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Postăvari, Comuna Frumuşani
Stradă:
Octavian Goga
Număr:
1A
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
917106
Completare adresă:
C1, CAM. 4,5,6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.607 RON | 9.607 RON | 26.570 RON | −17.059 RON | −16.963 RON | 44.928 RON | 0 RON | 44.928 RON | −17.058 RON | 61.986 RON | 34.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.360 RON | 88.360 RON | 174.207 RON | −86.731 RON | −85.847 RON | 162.879 RON | 0 RON | 162.879 RON | −103.590 RON | 266.469 RON | 178.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 372.966 RON | 372.966 RON | 376.785 RON | −7.561 RON | −3.819 RON | 598.973 RON | 0 RON | 598.973 RON | −103.111 RON | 702.084 RON | 577.497 RON | 13.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 428.404 RON | 428.404 RON | 461.878 RON | −43.103 RON | −33.474 RON | 937.085 RON | 0 RON | 937.085 RON | −146.214 RON | 1.083.299 RON | 873.389 RON | 60.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 653.370 RON | 653.370 RON | 296.517 RON | 342.860 RON | 356.853 RON | 1.839.480 RON | 0 RON | 1.839.480 RON | 196.646 RON | 1.642.834 RON | 1.672.962 RON | 144.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTESCU LOREDANA MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
653,4 K RON
Rezultat Net 2025
342,9 K RON
Total Active 2025
1,84 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 88,4 K RON | 373,0 K RON | 428,4 K RON | 653,4 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 88,4 K RON | 373,0 K RON | 428,4 K RON | 653,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 174,2 K RON | 376,8 K RON | 461,9 K RON | 296,5 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −86,7 K RON | −7,6 K RON | −43,1 K RON | 342,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 798,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,84 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,67 M RON
Creanțe144,5 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 935 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,6%
Marjă netă
52,5%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62,0 K RON | 44,9 K RON | 138,0% |
| 2022 | 266,5 K RON | 162,9 K RON | 163,6% |
| 2023 | 702,1 K RON | 599,0 K RON | 117,2% |
| 2024 | 1,08 M RON | 937,1 K RON | 115,6% |
| 2025 | 1,64 M RON | 1,84 M RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 88,4 K RON | 373,0 K RON | 428,4 K RON | 653,4 K RON | ▲ 52,5% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −86,7 K RON | −7,6 K RON | −43,1 K RON | 342,9 K RON | ▲ 895,4% |
| Total active | 44,9 K RON | 162,9 K RON | 599,0 K RON | 937,1 K RON | 1,84 M RON | ▲ 96,3% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | −103,6 K RON | −103,1 K RON | −146,2 K RON | 196,6 K RON | ▲ 234,5% |
| Datorii totale | 62,0 K RON | 266,5 K RON | 702,1 K RON | 1,08 M RON | 1,64 M RON | ▲ 51,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,61 | 0,85 | 0,87 | 1,12 | ▲ 29,4% |
| Marjă netă (%) | -177,57 | -98,16 | -2,03 | -10,06 | 52,48 | ▲ 621,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 32 | 80 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (342,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 798,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.