KEY ON DREAM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42705988
J51/332/2020
SRL
Călăraşi, Sat Săpunari, Comuna Lehliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42705988
Cod înmatriculare
J51/332/2020
EUID
ROONRC.J51/332/2020
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Săpunari, Comuna Lehliu, 11, 95, 917151
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Săpunari, Comuna Lehliu
Stradă:
11
Număr:
95
Cod poștal:
917151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 150.337 RON | 150.337 RON | 26.923 RON | 121.910 RON | 123.414 RON | 135.495 RON | 0 RON | 135.495 RON | 122.160 RON | 13.335 RON | 1.921 RON | 102.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 528.617 RON | 533.659 RON | 162.452 RON | 366.998 RON | 371.207 RON | 461.524 RON | 66.626 RON | 394.898 RON | 489.158 RON | −27.634 RON | 13.021 RON | 378.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 142.595 RON | 142.595 RON | 271.354 RON | −129.273 RON | −128.759 RON | 180.685 RON | 130.536 RON | 50.149 RON | 23.885 RON | 156.800 RON | 16.356 RON | 28.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 28.678 RON | −28.678 RON | −28.678 RON | 132.532 RON | 111.703 RON | 20.829 RON | −4.793 RON | 137.325 RON | 16.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 37.758 RON | −37.758 RON | −37.758 RON | 236.633 RON | 105.573 RON | 131.060 RON | −35.521 RON | 272.154 RON | 0 RON | 190.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA GHEORGHE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.758 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−37,8 K RON
Total Active 2024
236,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 528,6 K RON | 142,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 150,3 K RON | 533,7 K RON | 142,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 162,5 K RON | 271,4 K RON | 28,7 K RON | 37,8 K RON |
| Rezultat net | 121,9 K RON | 367,0 K RON | −129,3 K RON | −28,7 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −84,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,22 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,6 K RON (44.6%)
Active circulante131,1 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe190,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,3 K RON | 135,5 K RON | 9,8% |
| 2021 | −27,6 K RON | 461,5 K RON | -6,0% |
| 2022 | 156,8 K RON | 180,7 K RON | 86,8% |
| 2023 | 137,3 K RON | 132,5 K RON | 103,6% |
| 2024 | 272,2 K RON | 236,6 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 528,6 K RON | 142,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 121,9 K RON | 367,0 K RON | −129,3 K RON | −28,7 K RON | −37,8 K RON | ▼ 31,7% |
| Total active | 135,5 K RON | 461,5 K RON | 180,7 K RON | 132,5 K RON | 236,6 K RON | ▲ 78,5% |
| Capitaluri proprii | 122,2 K RON | 489,2 K RON | 23,9 K RON | −4,8 K RON | −35,5 K RON | ▼ 641,1% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | −27,6 K RON | 156,8 K RON | 137,3 K RON | 272,2 K RON | ▲ 98,2% |
| Lichiditate curentă | 10,16 | – | 0,32 | 0,15 | 0,48 | ▲ 217,5% |
| Marjă netă (%) | 81,09 | 69,43 | -90,66 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 25 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.