TONY SPEDITION EXPRESS SRL
CUI: 31117320
J51/36/2013
SRL
Călăraşi, Sat Postăvari, Comuna Frumuşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31117320
Cod înmatriculare
J51/36/2013
EUID
ROONRC.J51/36/2013
Data înmatriculării
2013-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Postăvari, Comuna Frumuşani, VALEA CÂLNĂULUI, 58, 917106
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Postăvari, Comuna Frumuşani
Stradă:
VALEA CÂLNĂULUI
Număr:
58
Cod poștal:
917106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 562.463 RON | 562.673 RON | 540.949 RON | 16.098 RON | 21.724 RON | 178.762 RON | 26.717 RON | 152.045 RON | 33.288 RON | 145.474 RON | 0 RON | 150.942 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 424.206 RON | 432.212 RON | 412.333 RON | 15.557 RON | 19.879 RON | 404.701 RON | 142.177 RON | 262.524 RON | 48.845 RON | 355.856 RON | 0 RON | 254.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 552.114 RON | 556.571 RON | 710.040 RON | −159.317 RON | −153.469 RON | 502.578 RON | 113.873 RON | 388.705 RON | −99.566 RON | 602.144 RON | 0 RON | 364.704 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 971.500 RON | 971.500 RON | 950.838 RON | 10.947 RON | 20.662 RON | 483.861 RON | 91.551 RON | 392.310 RON | −117.515 RON | 601.376 RON | 0 RON | 367.821 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.666.376 RON | 1.675.314 RON | 1.486.775 RON | 171.786 RON | 188.539 RON | 382.764 RON | 69.229 RON | 313.535 RON | 54.271 RON | 328.493 RON | 0 RON | 301.585 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.573.334 RON | 1.573.334 RON | 1.454.503 RON | 71.631 RON | 118.831 RON | 710.297 RON | 371.682 RON | 338.615 RON | 125.902 RON | 584.395 RON | 0 RON | 315.807 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CRISTINA ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,57 M RON
Rezultat Net 2024
71,6 K RON
Total Active 2024
710,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,5 K RON | 424,2 K RON | 552,1 K RON | 971,5 K RON | 1,67 M RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 562,7 K RON | 432,2 K RON | 556,6 K RON | 971,5 K RON | 1,68 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 540,9 K RON | 412,3 K RON | 710,0 K RON | 950,8 K RON | 1,49 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 15,6 K RON | −159,3 K RON | 10,9 K RON | 171,8 K RON | 71,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate371,7 K RON (52.3%)
Active circulante338,6 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe315,8 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,5 K RON | 178,8 K RON | 81,4% |
| 2020 | 355,9 K RON | 404,7 K RON | 87,9% |
| 2021 | 602,1 K RON | 502,6 K RON | 119,8% |
| 2022 | 601,4 K RON | 483,9 K RON | 124,3% |
| 2023 | 328,5 K RON | 382,8 K RON | 85,8% |
| 2024 | 584,4 K RON | 710,3 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,5 K RON | 424,2 K RON | 552,1 K RON | 971,5 K RON | 1,67 M RON | 1,57 M RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 15,6 K RON | −159,3 K RON | 10,9 K RON | 171,8 K RON | 71,6 K RON | ▼ 58,3% |
| Total active | 178,8 K RON | 404,7 K RON | 502,6 K RON | 483,9 K RON | 382,8 K RON | 710,3 K RON | ▲ 85,6% |
| Capitaluri proprii | 33,3 K RON | 48,8 K RON | −99,6 K RON | −117,5 K RON | 54,3 K RON | 125,9 K RON | ▲ 132,0% |
| Datorii totale | 145,5 K RON | 355,9 K RON | 602,1 K RON | 601,4 K RON | 328,5 K RON | 584,4 K RON | ▲ 77,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | 0,58 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 2,86 | 3,67 | -28,86 | 1,13 | 10,31 | 4,55 | ▼ 55,9% |
| Scor bonitate | 57 | 43 | 24 | 50 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.