VALPARAISO FUN S.R.L.
CUI: 40879449
J51/363/2019
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40879449
Cod înmatriculare
J51/363/2019
EUID
ROONRC.J51/363/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Libertăţii, 24, 910044
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
Libertăţii
Număr:
24
Cod poștal:
910044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.474 RON | 42.474 RON | 24.011 RON | 17.189 RON | 18.463 RON | 18.663 RON | 0 RON | 18.663 RON | 17.389 RON | 1.274 RON | 1.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.317 RON | 62.317 RON | 38.649 RON | 21.798 RON | 23.668 RON | 42.444 RON | 23.000 RON | 19.444 RON | 39.187 RON | 3.257 RON | 2.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.532 RON | 69.532 RON | 53.292 RON | 14.154 RON | 16.240 RON | 59.070 RON | 43.686 RON | 15.384 RON | 53.341 RON | 5.729 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 111.681 RON | 116.681 RON | 84.832 RON | 28.419 RON | 31.849 RON | 89.044 RON | 25.212 RON | 63.832 RON | 81.760 RON | 7.284 RON | 949 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.317 RON | 105.307 RON | 63.595 RON | 36.039 RON | 41.712 RON | 123.017 RON | 18.988 RON | 104.029 RON | 117.799 RON | 5.218 RON | 5.048 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 162.767 RON | 166.767 RON | 202.616 RON | −35.849 RON | −35.849 RON | 103.419 RON | 12.296 RON | 91.123 RON | 81.951 RON | 21.468 RON | 59.758 RON | 29.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM GABRIEL AURELIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.849 RON)
Cifra de Afaceri 2024
162,8 K RON
Rezultat Net 2024
−35,8 K RON
Total Active 2024
103,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 62,3 K RON | 69,5 K RON | 111,7 K RON | 97,3 K RON | 162,8 K RON |
| Venituri totale | 42,5 K RON | 62,3 K RON | 69,5 K RON | 116,7 K RON | 105,3 K RON | 166,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 38,6 K RON | 53,3 K RON | 84,8 K RON | 63,6 K RON | 202,6 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 21,8 K RON | 14,2 K RON | 28,4 K RON | 36,0 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (11.9%)
Active circulante91,1 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,8 K RON
Creanțe29,2 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,58 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 18,7 K RON | 6,8% |
| 2020 | 3,3 K RON | 42,4 K RON | 7,7% |
| 2021 | 5,7 K RON | 59,1 K RON | 9,7% |
| 2022 | 7,3 K RON | 89,0 K RON | 8,2% |
| 2023 | 5,2 K RON | 123,0 K RON | 4,2% |
| 2024 | 21,5 K RON | 103,4 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 62,3 K RON | 69,5 K RON | 111,7 K RON | 97,3 K RON | 162,8 K RON | ▲ 67,3% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 21,8 K RON | 14,2 K RON | 28,4 K RON | 36,0 K RON | −35,8 K RON | ▼ 199,5% |
| Total active | 18,7 K RON | 42,4 K RON | 59,1 K RON | 89,0 K RON | 123,0 K RON | 103,4 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 17,4 K RON | 39,2 K RON | 53,3 K RON | 81,8 K RON | 117,8 K RON | 82,0 K RON | ▼ 30,4% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 3,3 K RON | 5,7 K RON | 7,3 K RON | 5,2 K RON | 21,5 K RON | ▲ 311,4% |
| Lichiditate curentă | 14,65 | 5,97 | 2,69 | 8,76 | 19,94 | 4,24 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 40,47 | 34,98 | 20,36 | 25,45 | 37,03 | -22,02 | ▼ 159,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.