PILIS FOOD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Dichiseni, Comuna Dichiseni, AGRICULTORULUI, 2, 917050, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.800 RON | 615.253 RON | 611.935 RON | 3.270 RON | 3.318 RON | 6.178.964 RON | 5.753.952 RON | 425.012 RON | 5.012 RON | 6.176.512 RON | 332.510 RON | 56.392 RON | 0 RON | 2.560 RON | 6 |
| 2024 | 128.322 RON | 892.964 RON | 889.103 RON | 3.445 RON | 3.861 RON | 6.855.397 RON | 6.409.149 RON | 446.248 RON | 8.457 RON | 6.846.940 RON | 336.564 RON | 44.065 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 29.200 RON | 597.921 RON | 595.792 RON | 1.808 RON | 2.129 RON | 7.421.162 RON | 6.960.241 RON | 460.921 RON | 10.266 RON | 7.410.896 RON | 323.226 RON | 71.761 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Călăraşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0130 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire
Top format din 2 companii din județul Călăraşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 128,3 K RON | 29,2 K RON |
| Venituri totale | 615,3 K RON | 893,0 K RON | 597,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 611,9 K RON | 889,1 K RON | 595,8 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 3,4 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.040 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 897 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,18 M RON | 6,18 M RON | 100,0% |
| 2024 | 6,85 M RON | 6,86 M RON | 99,9% |
| 2025 | 7,41 M RON | 7,42 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 128,3 K RON | 29,2 K RON | ▼ 77,2% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 3,4 K RON | 1,8 K RON | ▼ 47,5% |
| Total active | 6,18 M RON | 6,86 M RON | 7,42 M RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 8,5 K RON | 10,3 K RON | ▲ 21,4% |
| Datorii totale | 6,18 M RON | 6,85 M RON | 7,41 M RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,06 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 68,13 | 2,68 | 6,19 | ▲ 131,0% |
| Scor bonitate | 48 | 46 | 36 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.