TEHNIC CLIMA CONCEPT SRL

CUI: 33643932 J5/1476/2014 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33643932
Cod înmatriculare J5/1476/2014
EUID ROONRC.J5/1476/2014
Data înmatriculării 2014-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 7, 1, 410605, CAM. 13

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: BORŞULUI
Număr: 7
Etaj: 1
Cod poștal: 410605
Completare adresă: CAM. 13

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 771.270 RON 775.669 RON 754.703 RON 13.253 RON 20.966 RON 244.099 RON 47.520 RON 196.579 RON 65.459 RON 149.290 RON 57.158 RON 134.797 RON 29.350 RON 0 RON 1
2020 849.531 RON 853.778 RON 775.576 RON 70.996 RON 78.202 RON 218.287 RON 13.976 RON 204.311 RON 136.454 RON 81.833 RON 132.531 RON 17.793 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRILĂ BOGDAN-EMIL-HADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020
849,5 K RON
Rezultat Net 2020
71,0 K RON
Total Active 2020
218,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 771,3 K RON 849,5 K RON
Venituri totale 775,7 K RON 853,8 K RON
Cheltuieli totale 754,7 K RON 775,6 K RON
Rezultat net 13,3 K RON 71,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 927,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,50 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,66 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,67 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,0 K RON (6.4%)
Active circulante204,3 K RON (93.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri132,5 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar54,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,41
Durata stocaj (zile) 57
Rotație creanțe (ori/an) 47,75
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,4%
ROA
32,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 149,3 K RON 244,1 K RON 61,2%
2020 81,8 K RON 218,3 K RON 37,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 771,3 K RON 849,5 K RON ▲ 10,1%
Rezultat net 13,3 K RON 71,0 K RON ▲ 435,7%
Total active 244,1 K RON 218,3 K RON ▼ 10,6%
Capitaluri proprii 65,5 K RON 136,5 K RON ▲ 108,5%
Datorii totale 149,3 K RON 81,8 K RON ▼ 45,2%
Lichiditate curentă 1,32 2,50 ▲ 89,6%
Marjă netă (%) 1,72 8,36 ▲ 386,0%
Scor bonitate 57 95 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (71,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 927,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.