CERESCOMTRAVEL SA
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, SFÂNTUL NICOLAE, 19, A25, 3, P, Spaţiul 13 porţelan
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.100 RON | 60.100 RON | 17.253 RON | 36.142 RON | 42.847 RON | 313.284 RON | 10.664 RON | 302.620 RON | 307.358 RON | 5.926 RON | 862 RON | 168.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 65.616 RON | 65.616 RON | 20.086 RON | 37.731 RON | 45.530 RON | 199.401 RON | 10.664 RON | 188.737 RON | 190.562 RON | 8.839 RON | 862 RON | 168.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 65,6 K RON |
| Venituri totale | 60,1 K RON | 65,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 20,1 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,12 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 935 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,9 K RON | 313,3 K RON | 1,9% |
| 2025 | 8,8 K RON | 199,4 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 65,6 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 37,7 K RON | ▲ 4,4% |
| Total active | 313,3 K RON | 199,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 307,4 K RON | 190,6 K RON | ▼ 38,0% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 8,8 K RON | ▲ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 51,07 | 21,35 | ▼ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 60,14 | 57,50 | ▼ 4,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (21.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.