ADS METAL PROD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos, LUGAŞU DE JOS, 268, 417315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 340 RON | −340 RON | −340 RON | 190 RON | 0 RON | 190 RON | −140 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.273 RON | −4.273 RON | −4.273 RON | 34.793 RON | 0 RON | 34.793 RON | −4.413 RON | 39.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.360 RON | 48.360 RON | 117.407 RON | −69.047 RON | −69.047 RON | 226.546 RON | 219.536 RON | 7.010 RON | −73.460 RON | 300.006 RON | 2.743 RON | 3.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 134.845 RON | 166.126 RON | 244.373 RON | −78.247 RON | −78.247 RON | 202.251 RON | 190.878 RON | 11.373 RON | −151.707 RON | 194.947 RON | 7.780 RON | 3.581 RON | 159.011 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2550 — Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
Top format din 15 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−151.707 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.247 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 48,4 K RON | 134,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 48,4 K RON | 166,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 340 RON | 4,3 K RON | 117,4 K RON | 244,4 K RON |
| Rezultat net | −340 RON | −4,3 K RON | −69,0 K RON | −78,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,33 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,66 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 330 RON | 190 RON | 173,7% |
| 2023 | 39,2 K RON | 34,8 K RON | 112,7% |
| 2024 | 300,0 K RON | 226,5 K RON | 132,4% |
| 2025 | 194,9 K RON | 202,3 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 48,4 K RON | 134,8 K RON | ▲ 178,8% |
| Rezultat net | −340 RON | −4,3 K RON | −69,0 K RON | −78,2 K RON | ▼ 13,3% |
| Total active | 190 RON | 34,8 K RON | 226,5 K RON | 202,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −140 RON | −4,4 K RON | −73,5 K RON | −151,7 K RON | ▼ 106,5% |
| Datorii totale | 330 RON | 39,2 K RON | 300,0 K RON | 194,9 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,89 | 0,02 | 0,06 | ▲ 149,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -142,78 | -58,03 | ▲ 59,4% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.