NIK PROD CEREAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vărăşti, Comuna Dorobanţu, Burebista, 27, 917067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 31.971 RON | −31.971 RON | −31.971 RON | 17.490 RON | 5.785 RON | 11.705 RON | −31.771 RON | 49.261 RON | 10.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 8.495 RON | 49.317 RON | −40.822 RON | −40.822 RON | 11.114 RON | 3.801 RON | 7.313 RON | −72.593 RON | 83.707 RON | 0 RON | 6.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.036 RON | 36.036 RON | 66.303 RON | −30.267 RON | −30.267 RON | 20.565 RON | 1.818 RON | 18.747 RON | −102.860 RON | 123.425 RON | 0 RON | 18.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.268 RON | 36.268 RON | 72.122 RON | −35.854 RON | −35.854 RON | 56.650 RON | 0 RON | 56.650 RON | −138.714 RON | 195.364 RON | 0 RON | 56.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Călăraşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Top format din 436 companii din județul Călăraşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−138.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 344.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 36,0 K RON | 29,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,5 K RON | 36,0 K RON | 36,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 49,3 K RON | 66,3 K RON | 72,1 K RON |
| Rezultat net | −32,0 K RON | −40,8 K RON | −30,3 K RON | −35,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 703 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49,3 K RON | 17,5 K RON | 281,7% |
| 2023 | 83,7 K RON | 11,1 K RON | 753,2% |
| 2024 | 123,4 K RON | 20,6 K RON | 600,2% |
| 2025 | 195,4 K RON | 56,7 K RON | 344,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 36,0 K RON | 29,3 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | −32,0 K RON | −40,8 K RON | −30,3 K RON | −35,9 K RON | ▼ 18,5% |
| Total active | 17,5 K RON | 11,1 K RON | 20,6 K RON | 56,7 K RON | ▲ 175,5% |
| Capitaluri proprii | −31,8 K RON | −72,6 K RON | −102,9 K RON | −138,7 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 49,3 K RON | 83,7 K RON | 123,4 K RON | 195,4 K RON | ▲ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,09 | 0,15 | 0,29 | ▲ 90,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -83,99 | -122,50 | ▼ 45,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 344.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.