BALMEC - CONSULTING S.R.L.

CUI: 43547819 J51/617/2022 SRL Călăraşi, Sat Valea Roşie, Comuna Mitreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43547819
Cod înmatriculare J51/617/2022
EUID ROONRC.J51/617/2022
Data înmatriculării 2022-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Valea Roşie, Comuna Mitreni, Carpenului, 760, 917177

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Valea Roşie, Comuna Mitreni
Stradă: Carpenului
Număr: 760
Cod poștal: 917177

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 39.413 RON 42.697 RON 41.903 RON −389 RON 794 RON 4.821 RON 330 RON 4.491 RON −308 RON 5.129 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 12.663 RON 13.991 RON 30.219 RON −16.228 RON −16.228 RON 284 RON 0 RON 284 RON −16.536 RON 16.820 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.207 RON 1.322 RON 46.707 RON −45.397 RON −45.385 RON −8.065 RON 0 RON −8.065 RON −61.932 RON 53.867 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTEA DANIEL ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−61.932 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.397 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,2 K RON
Rezultat Net 2024
−45,4 K RON
Total Active 2024
−8,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 39,4 K RON 12,7 K RON 1,2 K RON
Venituri totale 42,7 K RON 14,0 K RON 1,3 K RON
Cheltuieli totale 41,9 K RON 30,2 K RON 46,7 K RON
Rezultat net −389 RON −16,2 K RON −45,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −20,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3.760,2%
Marjă netă
-3.761,1%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,1 K RON 4,8 K RON 106,4%
2023 16,8 K RON 284 RON 5.922,5%
2024 53,9 K RON −8,1 K RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 39,4 K RON 12,7 K RON 1,2 K RON ▼ 90,5%
Rezultat net −389 RON −16,2 K RON −45,4 K RON ▼ 179,7%
Total active 4,8 K RON 284 RON −8,1 K RON ▼ 2.939,8%
Capitaluri proprii −308 RON −16,5 K RON −61,9 K RON ▼ 274,5%
Datorii totale 5,1 K RON 16,8 K RON 53,9 K RON ▲ 220,3%
Lichiditate curentă 0,88 0,02 -0,15 ▼ 985,8%
Marjă netă (%) -0,99 -128,15 -3.761,14 ▼ 2.835,0%
Scor bonitate 24 12 15 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.