TAIKO PATH SRL
CUI: 35618714
J51/67/2016
SRL
Călăraşi, Sat Progresu, Comuna Sohatu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35618714
Cod înmatriculare
J51/67/2016
EUID
ROONRC.J51/67/2016
Data înmatriculării
2016-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Progresu, Comuna Sohatu, PRINCIPALĂ, 2, 917226
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Progresu, Comuna Sohatu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
2
Cod poștal:
917226
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 828.344 RON | 999.673 RON | 1.075.704 RON | −82.219 RON | −76.031 RON | 1.271.642 RON | 874.371 RON | 397.271 RON | −17.010 RON | 1.193.378 RON | 210.966 RON | 175.078 RON | 96.526 RON | 1.252 RON | 1 |
| 2020 | 803.416 RON | 750.652 RON | 1.054.106 RON | −309.506 RON | −303.454 RON | 1.714.593 RON | 1.389.402 RON | 325.191 RON | −298.382 RON | 1.933.088 RON | 215.707 RON | 98.618 RON | 79.887 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.908.112 RON | 2.111.994 RON | 1.407.942 RON | 687.027 RON | 704.052 RON | 1.872.627 RON | 1.136.250 RON | 736.377 RON | 388.645 RON | 1.420.734 RON | 352.262 RON | 252.037 RON | 63.248 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.445.503 RON | 2.471.014 RON | 1.830.583 RON | 618.702 RON | 640.431 RON | 2.218.449 RON | 1.177.467 RON | 1.040.982 RON | 856.194 RON | 1.315.646 RON | 359.936 RON | 340.314 RON | 46.609 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 583.953 RON | 779.762 RON | 1.433.400 RON | −660.508 RON | −653.638 RON | 1.885.029 RON | 1.461.422 RON | 423.607 RON | −44.567 RON | 1.936.998 RON | 240.679 RON | 89.857 RON | 0 RON | 7.402 RON | 1 |
| 2024 | 183.755 RON | 1.223.407 RON | 1.754.457 RON | −533.230 RON | −531.050 RON | 1.737.456 RON | 1.375.305 RON | 362.151 RON | −858.098 RON | 2.595.554 RON | 104.044 RON | 74.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.580.688 RON | 1.354.296 RON | 835.167 RON | 503.911 RON | 519.129 RON | 1.520.460 RON | 1.291.910 RON | 228.550 RON | −123.758 RON | 1.644.218 RON | 108.889 RON | 9.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ FLORIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,58 M RON
Rezultat Net 2025
503,9 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 828,3 K RON | 803,4 K RON | 1,91 M RON | 2,45 M RON | 584,0 K RON | 183,8 K RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 999,7 K RON | 750,7 K RON | 2,11 M RON | 2,47 M RON | 779,8 K RON | 1,22 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 1,05 M RON | 1,41 M RON | 1,83 M RON | 1,43 M RON | 1,75 M RON | 835,2 K RON |
| Rezultat net | −82,2 K RON | −309,5 K RON | 687,0 K RON | 618,7 K RON | −660,5 K RON | −533,2 K RON | 503,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (85%)
Active circulante228,6 K RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,9 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar110,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,52 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 169,73 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,8%
Marjă netă
31,9%
ROA
33,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 93,9% |
| 2020 | 1,93 M RON | 1,71 M RON | 112,7% |
| 2021 | 1,42 M RON | 1,87 M RON | 75,9% |
| 2022 | 1,32 M RON | 2,22 M RON | 59,3% |
| 2023 | 1,94 M RON | 1,89 M RON | 102,8% |
| 2024 | 2,60 M RON | 1,74 M RON | 149,4% |
| 2025 | 1,64 M RON | 1,52 M RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 828,3 K RON | 803,4 K RON | 1,91 M RON | 2,45 M RON | 584,0 K RON | 183,8 K RON | 1,58 M RON | ▲ 760,2% |
| Rezultat net | −82,2 K RON | −309,5 K RON | 687,0 K RON | 618,7 K RON | −660,5 K RON | −533,2 K RON | 503,9 K RON | ▲ 194,5% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,71 M RON | 1,87 M RON | 2,22 M RON | 1,89 M RON | 1,74 M RON | 1,52 M RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −298,4 K RON | 388,6 K RON | 856,2 K RON | −44,6 K RON | −858,1 K RON | −123,8 K RON | ▲ 85,6% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 1,93 M RON | 1,42 M RON | 1,32 M RON | 1,94 M RON | 2,60 M RON | 1,64 M RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,17 | 0,52 | 0,79 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -9,93 | -38,52 | 36,01 | 25,30 | -113,11 | -290,19 | 31,88 | ▲ 111,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 73 | 73 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (503,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.