OPTIMOD 21 SRL
CUI: 18149006
J51/714/2005
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18149006
Cod înmatriculare
J51/714/2005
EUID
ROONRC.J51/714/2005
Data înmatriculării
2005-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Progresul, 19, B2, 1, P, 2
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. Progresul
Număr:
19
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 372.217 RON | 454.308 RON | 445.700 RON | 4.064 RON | 8.608 RON | 336.523 RON | 160.150 RON | 176.373 RON | 296.758 RON | 39.765 RON | 93.659 RON | 18.660 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 321.311 RON | 332.488 RON | 315.893 RON | 13.348 RON | 16.595 RON | 338.051 RON | 81.570 RON | 256.481 RON | 310.105 RON | 27.946 RON | 107.972 RON | 123.092 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 418.129 RON | 489.324 RON | 372.108 RON | 112.513 RON | 117.216 RON | 594.242 RON | 392.519 RON | 201.723 RON | 422.618 RON | 171.624 RON | 102.093 RON | 15.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 366.040 RON | 366.042 RON | 328.567 RON | 33.813 RON | 37.475 RON | 702.053 RON | 598.003 RON | 104.050 RON | 456.431 RON | 245.622 RON | 80.796 RON | 4.158 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 493.757 RON | 681.051 RON | 614.206 RON | 60.035 RON | 66.845 RON | 790.594 RON | 634.904 RON | 155.690 RON | 516.466 RON | 274.128 RON | 82.086 RON | 12.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 495.995 RON | 495.997 RON | 374.254 RON | 112.147 RON | 121.743 RON | 787.245 RON | 639.448 RON | 147.797 RON | 628.613 RON | 158.632 RON | 76.763 RON | 10.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 429.555 RON | 588.211 RON | 635.292 RON | −60.260 RON | −47.081 RON | 764.546 RON | 639.891 RON | 124.655 RON | 568.353 RON | 196.193 RON | 78.661 RON | 11.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARIS NESTEA DUMITRU
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.260 RON)
Cifra de Afaceri 2025
429,6 K RON
Rezultat Net 2025
−60,3 K RON
Total Active 2025
764,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,2 K RON | 321,3 K RON | 418,1 K RON | 366,0 K RON | 493,8 K RON | 496,0 K RON | 429,6 K RON |
| Venituri totale | 454,3 K RON | 332,5 K RON | 489,3 K RON | 366,0 K RON | 681,1 K RON | 496,0 K RON | 588,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 445,7 K RON | 315,9 K RON | 372,1 K RON | 328,6 K RON | 614,2 K RON | 374,3 K RON | 635,3 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 13,3 K RON | 112,5 K RON | 33,8 K RON | 60,0 K RON | 112,1 K RON | −60,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate639,9 K RON (83.7%)
Active circulante124,7 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,7 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,01 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,8 K RON | 336,5 K RON | 11,8% |
| 2020 | 27,9 K RON | 338,1 K RON | 8,3% |
| 2021 | 171,6 K RON | 594,2 K RON | 28,9% |
| 2022 | 245,6 K RON | 702,1 K RON | 35,0% |
| 2023 | 274,1 K RON | 790,6 K RON | 34,7% |
| 2024 | 158,6 K RON | 787,2 K RON | 20,2% |
| 2025 | 196,2 K RON | 764,5 K RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,2 K RON | 321,3 K RON | 418,1 K RON | 366,0 K RON | 493,8 K RON | 496,0 K RON | 429,6 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 13,3 K RON | 112,5 K RON | 33,8 K RON | 60,0 K RON | 112,1 K RON | −60,3 K RON | ▼ 153,7% |
| Total active | 336,5 K RON | 338,1 K RON | 594,2 K RON | 702,1 K RON | 790,6 K RON | 787,2 K RON | 764,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 296,8 K RON | 310,1 K RON | 422,6 K RON | 456,4 K RON | 516,5 K RON | 628,6 K RON | 568,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 27,9 K RON | 171,6 K RON | 245,6 K RON | 274,1 K RON | 158,6 K RON | 196,2 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 4,44 | 9,18 | 1,18 | 0,42 | 0,57 | 0,93 | 0,64 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | 1,09 | 4,15 | 26,91 | 9,24 | 12,16 | 22,61 | -14,03 | ▼ 162,1% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 85 | 53 | 83 | 78 | 40 | ▼ 48,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.