ROMATBIKE S.R.L.

CUI: 49107809 J51/725/2023 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49107809
Cod înmatriculare J51/725/2023
EUID ROONRC.J51/725/2023
Data înmatriculării 2023-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, DOBROGEI, 51, 910020

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Stradă: DOBROGEI
Număr: 51
Cod poștal: 910020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 2.649 RON −2.649 RON −2.649 RON 371 RON 320 RON 51 RON −2.449 RON 2.820 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 55.520 RON 55.812 RON 83.691 RON −28.437 RON −27.879 RON 50.607 RON 0 RON 50.607 RON −30.886 RON 81.493 RON 40.956 RON 1.619 RON 0 RON 0 RON 1
2025 58.419 RON 58.419 RON 87.346 RON −29.511 RON −28.927 RON 119.081 RON 0 RON 119.081 RON −60.397 RON 179.478 RON 111.000 RON 2.224 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOINARU MIHAELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−60.397 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.511 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 150.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,4 K RON
Rezultat Net 2025
−29,5 K RON
Total Active 2025
119,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 55,5 K RON 58,4 K RON
Venituri totale 0 RON 55,8 K RON 58,4 K RON
Cheltuieli totale 2,6 K RON 83,7 K RON 87,3 K RON
Rezultat net −2,6 K RON −28,4 K RON −29,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri111,0 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,53
Durata stocaj (zile) 694
Rotație creanțe (ori/an) 26,27
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,5%
Marjă netă
-50,5%
ROA
-24,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,8 K RON 371 RON 760,1%
2024 81,5 K RON 50,6 K RON 161,0%
2025 179,5 K RON 119,1 K RON 150,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 55,5 K RON 58,4 K RON ▲ 5,2%
Rezultat net −2,6 K RON −28,4 K RON −29,5 K RON ▼ 3,8%
Total active 371 RON 50,6 K RON 119,1 K RON ▲ 135,3%
Capitaluri proprii −2,4 K RON −30,9 K RON −60,4 K RON ▼ 95,5%
Datorii totale 2,8 K RON 81,5 K RON 179,5 K RON ▲ 120,2%
Lichiditate curentă 0,02 0,62 0,66 ▲ 6,8%
Marjă netă (%) – -51,22 -50,52 ▲ 1,4%
Scor bonitate 22 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 150.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.