CERES ENERGIA S.R.L.
CUI: 40196420
J51/741/2018
SRL
Călăraşi, Sat Progresu, Comuna Sohatu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40196420
Cod înmatriculare
J51/741/2018
EUID
ROONRC.J51/741/2018
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Progresu, Comuna Sohatu, 917226, TARLA 20/4, PARCELA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Progresu, Comuna Sohatu
Cod poștal:
917226
Completare adresă:
TARLA 20/4, PARCELA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.806 RON | 16.429 RON | 107.313 RON | −91.014 RON | −90.884 RON | 1.760.775 RON | 1.656.890 RON | 103.885 RON | −89.128 RON | 1.854.951 RON | 27.056 RON | 57.995 RON | 0 RON | 5.048 RON | 1 |
| 2020 | 38.221 RON | 67.086 RON | 457.829 RON | −390.927 RON | −390.743 RON | 1.645.007 RON | 1.486.482 RON | 158.525 RON | −480.055 RON | 2.129.579 RON | 42.281 RON | 91.327 RON | 0 RON | 4.517 RON | 2 |
| 2021 | 97.201 RON | 80.641 RON | 293.485 RON | −215.148 RON | −212.844 RON | 1.474.653 RON | 1.272.831 RON | 201.822 RON | −695.204 RON | 2.177.720 RON | 25.588 RON | 112.528 RON | 0 RON | 7.863 RON | 1 |
| 2022 | 103.588 RON | 122.796 RON | 365.205 RON | −245.564 RON | −242.409 RON | 1.261.232 RON | 1.059.180 RON | 202.052 RON | −940.768 RON | 2.206.593 RON | 36.502 RON | 123.877 RON | 0 RON | 4.593 RON | 1 |
| 2023 | 21.632 RON | 19.767 RON | 268.175 RON | −248.408 RON | −248.408 RON | 1.107.943 RON | 845.529 RON | 262.414 RON | −1.189.176 RON | 2.301.728 RON | 34.636 RON | 224.118 RON | 0 RON | 4.609 RON | 1 |
| 2024 | 9.183 RON | 8.190 RON | 234.008 RON | −225.818 RON | −225.818 RON | 761.267 RON | 631.878 RON | 129.389 RON | −1.414.994 RON | 2.176.653 RON | 33.582 RON | 88.957 RON | 0 RON | 392 RON | 1 |
| 2025 | 8.733 RON | 7.683 RON | 221.158 RON | −213.475 RON | −213.475 RON | 547.942 RON | 418.227 RON | 129.715 RON | −1.628.470 RON | 2.176.669 RON | 32.532 RON | 86.493 RON | 0 RON | 257 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.628.470 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−213.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 397.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,7 K RON
Rezultat Net 2025
−213,5 K RON
Total Active 2025
547,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 38,2 K RON | 97,2 K RON | 103,6 K RON | 21,6 K RON | 9,2 K RON | 8,7 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 67,1 K RON | 80,6 K RON | 122,8 K RON | 19,8 K RON | 8,2 K RON | 7,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,3 K RON | 457,8 K RON | 293,5 K RON | 365,2 K RON | 268,2 K RON | 234,0 K RON | 221,2 K RON |
| Rezultat net | −91,0 K RON | −390,9 K RON | −215,1 K RON | −245,6 K RON | −248,4 K RON | −225,8 K RON | −213,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.628.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate418,2 K RON (76.3%)
Active circulante129,7 K RON (23.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,5 K RON
Creanțe86,5 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.360 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.615 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.444,5%
Marjă netă
-2.444,5%
ROA
-39,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,85 M RON | 1,76 M RON | 105,4% |
| 2020 | 2,13 M RON | 1,65 M RON | 129,5% |
| 2021 | 2,18 M RON | 1,47 M RON | 147,7% |
| 2022 | 2,21 M RON | 1,26 M RON | 175,0% |
| 2023 | 2,30 M RON | 1,11 M RON | 207,8% |
| 2024 | 2,18 M RON | 761,3 K RON | 285,9% |
| 2025 | 2,18 M RON | 547,9 K RON | 397,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 38,2 K RON | 97,2 K RON | 103,6 K RON | 21,6 K RON | 9,2 K RON | 8,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | −91,0 K RON | −390,9 K RON | −215,1 K RON | −245,6 K RON | −248,4 K RON | −225,8 K RON | −213,5 K RON | ▲ 5,5% |
| Total active | 1,76 M RON | 1,65 M RON | 1,47 M RON | 1,26 M RON | 1,11 M RON | 761,3 K RON | 547,9 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | −89,1 K RON | −480,1 K RON | −695,2 K RON | −940,8 K RON | −1,19 M RON | −1,41 M RON | −1,63 M RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 2,13 M RON | 2,18 M RON | 2,21 M RON | 2,30 M RON | 2,18 M RON | 2,18 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -659,24 | -1.022,81 | -221,34 | -237,06 | -1.148,34 | -2.459,09 | -2.444,46 | ▲ 0,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 397.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.