IMOCLEAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 41347369
J5/1767/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41347369
Cod înmatriculare
J5/1767/2019
EUID
ROONRC.J5/1767/2019
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, NOJORIDULUI, 41B, 410542
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
NOJORIDULUI
Număr:
41B
Cod poștal:
410542
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.085 RON | 55.086 RON | 14.472 RON | 40.063 RON | 40.614 RON | 52.779 RON | 183 RON | 52.596 RON | 40.263 RON | 12.932 RON | 0 RON | 13.900 RON | 0 RON | 416 RON | 1 |
| 2020 | 146.188 RON | 146.366 RON | 75.763 RON | 69.204 RON | 70.603 RON | 113.344 RON | 8.850 RON | 104.494 RON | 109.467 RON | 4.293 RON | 557 RON | 20.700 RON | 0 RON | 416 RON | 1 |
| 2021 | 187.101 RON | 187.112 RON | 131.904 RON | 53.337 RON | 55.208 RON | 176.190 RON | 15.302 RON | 160.888 RON | 162.804 RON | 13.802 RON | 866 RON | 19.672 RON | 0 RON | 416 RON | 0 |
| 2022 | 245.285 RON | 245.302 RON | 199.204 RON | 43.768 RON | 46.098 RON | 230.505 RON | 16.856 RON | 213.649 RON | 206.572 RON | 25.013 RON | 938 RON | 25.442 RON | 0 RON | 1.080 RON | 4 |
| 2023 | 295.334 RON | 295.342 RON | 278.293 RON | 14.155 RON | 17.049 RON | 65.625 RON | 15.830 RON | 49.795 RON | 14.355 RON | 51.270 RON | 1.644 RON | 22.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 365.957 RON | 366.610 RON | 362.136 RON | 2.570 RON | 4.474 RON | 87.855 RON | 13.842 RON | 74.013 RON | 16.925 RON | 70.930 RON | 6.594 RON | 47.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MLADIN ALIN-MARIUS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
366,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,6 K RON
Total Active 2024
87,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 146,2 K RON | 187,1 K RON | 245,3 K RON | 295,3 K RON | 366,0 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 146,4 K RON | 187,1 K RON | 245,3 K RON | 295,3 K RON | 366,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 75,8 K RON | 131,9 K RON | 199,2 K RON | 278,3 K RON | 362,1 K RON |
| Rezultat net | 40,1 K RON | 69,2 K RON | 53,3 K RON | 43,8 K RON | 14,2 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (15.8%)
Active circulante74,0 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe47,3 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,50 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,73 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,9 K RON | 52,8 K RON | 24,5% |
| 2020 | 4,3 K RON | 113,3 K RON | 3,8% |
| 2021 | 13,8 K RON | 176,2 K RON | 7,8% |
| 2022 | 25,0 K RON | 230,5 K RON | 10,9% |
| 2023 | 51,3 K RON | 65,6 K RON | 78,1% |
| 2024 | 70,9 K RON | 87,9 K RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 146,2 K RON | 187,1 K RON | 245,3 K RON | 295,3 K RON | 366,0 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 40,1 K RON | 69,2 K RON | 53,3 K RON | 43,8 K RON | 14,2 K RON | 2,6 K RON | ▼ 81,8% |
| Total active | 52,8 K RON | 113,3 K RON | 176,2 K RON | 230,5 K RON | 65,6 K RON | 87,9 K RON | ▲ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 109,5 K RON | 162,8 K RON | 206,6 K RON | 14,4 K RON | 16,9 K RON | ▲ 17,9% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 4,3 K RON | 13,8 K RON | 25,0 K RON | 51,3 K RON | 70,9 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 4,07 | 24,34 | 11,66 | 8,54 | 0,97 | 1,04 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 72,73 | 47,34 | 28,51 | 17,84 | 4,79 | 0,70 | ▼ 85,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.