DANUBE AGREMENT S.R.L.
CUI: 47250143
J51/895/2022
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47250143
Cod înmatriculare
J51/895/2022
EUID
ROONRC.J51/895/2022
Data înmatriculării
2022-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, CORNIŞEI, 5A, D67, 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
CORNIŞEI
Număr:
5A
Bloc:
D67
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 307 RON | −307 RON | −307 RON | 600 RON | 371 RON | 229 RON | −107 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.860 RON | 11.860 RON | 41.535 RON | −29.794 RON | −29.675 RON | 6.524 RON | 371 RON | 6.153 RON | −29.901 RON | 36.425 RON | 0 RON | 1.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.400 RON | 18.247 RON | 35.643 RON | −17.998 RON | −17.396 RON | 100.662 RON | 99.538 RON | 1.124 RON | −38.699 RON | 40.194 RON | 0 RON | 1.088 RON | 99.167 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN CORINA DORINELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.699 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.998 RON)
Cifra de Afaceri 2024
5,4 K RON
Rezultat Net 2024
−18,0 K RON
Total Active 2024
100,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,9 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,9 K RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 307 RON | 41,5 K RON | 35,6 K RON |
| Rezultat net | −307 RON | −29,8 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.699 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,5 K RON (98.9%)
Active circulante1,1 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar36 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,96 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-322,2%
Marjă netă
-333,3%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 707 RON | 600 RON | 117,8% |
| 2023 | 36,4 K RON | 6,5 K RON | 558,3% |
| 2024 | 40,2 K RON | 100,7 K RON | 39,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,9 K RON | 5,4 K RON | ▼ 54,5% |
| Rezultat net | −307 RON | −29,8 K RON | −18,0 K RON | ▲ 39,6% |
| Total active | 600 RON | 6,5 K RON | 100,7 K RON | ▲ 1.442,9% |
| Capitaluri proprii | −107 RON | −29,9 K RON | −38,7 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 707 RON | 36,4 K RON | 40,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,17 | 0,03 | ▼ 83,4% |
| Marjă netă (%) | – | -251,21 | -333,30 | ▼ 32,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.