KALIPSOS FOOD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Marghita, CRINULUI, 5, D, 1, 7, 415300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 295.790 RON | 295.790 RON | 289.659 RON | 3.388 RON | 6.131 RON | 54.135 RON | 0 RON | 54.135 RON | 3.588 RON | 50.547 RON | 45.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 259.425 RON | 282.606 RON | 267.667 RON | 8.323 RON | 14.939 RON | 58.700 RON | 0 RON | 58.700 RON | 11.911 RON | 46.789 RON | 49.759 RON | 297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,8 K RON | 259,4 K RON |
| Venituri totale | 295,8 K RON | 282,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,7 K RON | 267,7 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 223,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,21 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 873,48 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,5 K RON | 54,1 K RON | 93,4% |
| 2024 | 46,8 K RON | 58,7 K RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,8 K RON | 259,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 8,3 K RON | ▲ 145,7% |
| Total active | 54,1 K RON | 58,7 K RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 11,9 K RON | ▲ 232,0% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 46,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,25 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 1,15 | 3,21 | ▲ 179,1% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.