CAGENI ECOLOGIC SRL
CUI: 32897541
J51/92/2014
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32897541
Cod înmatriculare
J51/92/2014
EUID
ROONRC.J51/92/2014
Data înmatriculării
2014-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, MOVILIŢA, 7, 917180, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă:
MOVILIŢA
Număr:
7
Cod poștal:
917180
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.388 RON | 20.810 RON | 17.952 RON | 2.241 RON | 2.858 RON | 226.490 RON | 0 RON | 226.490 RON | 125.323 RON | 101.167 RON | 38.599 RON | 161.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.849 RON | 35.849 RON | 18.643 RON | 16.182 RON | 17.206 RON | 242.194 RON | 0 RON | 242.194 RON | 141.505 RON | 93.490 RON | 38.599 RON | 168.926 RON | 7.199 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.858 RON | 28.859 RON | 42.202 RON | −14.209 RON | −13.343 RON | 147.156 RON | 0 RON | 147.156 RON | 80.770 RON | 66.386 RON | 38.599 RON | 108.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.190 RON | 26.190 RON | 47.673 RON | −21.891 RON | −21.483 RON | 179.470 RON | 0 RON | 179.470 RON | 107.899 RON | 71.571 RON | 43.352 RON | 134.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 318.403 RON | 318.403 RON | 110.443 RON | 204.840 RON | 207.960 RON | 456.193 RON | 0 RON | 456.193 RON | 312.738 RON | 143.455 RON | 340.352 RON | 115.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 654.019 RON | 654.591 RON | 666.169 RON | −17.470 RON | −11.578 RON | 495.785 RON | 0 RON | 495.785 RON | 295.269 RON | 200.516 RON | 341.035 RON | 145.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA CRISTIAN
administrator
Comuna Modelu, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.470 RON)
Cifra de Afaceri 2024
654,0 K RON
Rezultat Net 2024
−17,5 K RON
Total Active 2024
495,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 35,8 K RON | 28,9 K RON | 26,2 K RON | 318,4 K RON | 654,0 K RON |
| Venituri totale | 20,8 K RON | 35,8 K RON | 28,9 K RON | 26,2 K RON | 318,4 K RON | 654,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 18,6 K RON | 42,2 K RON | 47,7 K RON | 110,4 K RON | 666,2 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 16,2 K RON | −14,2 K RON | −21,9 K RON | 204,8 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 581,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante495,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri341,0 K RON
Creanțe145,9 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,2 K RON | 226,5 K RON | 44,7% |
| 2020 | 93,5 K RON | 242,2 K RON | 38,6% |
| 2021 | 66,4 K RON | 147,2 K RON | 45,1% |
| 2022 | 71,6 K RON | 179,5 K RON | 39,9% |
| 2023 | 143,5 K RON | 456,2 K RON | 31,5% |
| 2024 | 200,5 K RON | 495,8 K RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 35,8 K RON | 28,9 K RON | 26,2 K RON | 318,4 K RON | 654,0 K RON | ▲ 105,4% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 16,2 K RON | −14,2 K RON | −21,9 K RON | 204,8 K RON | −17,5 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 226,5 K RON | 242,2 K RON | 147,2 K RON | 179,5 K RON | 456,2 K RON | 495,8 K RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 125,3 K RON | 141,5 K RON | 80,8 K RON | 107,9 K RON | 312,7 K RON | 295,3 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 101,2 K RON | 93,5 K RON | 66,4 K RON | 71,6 K RON | 143,5 K RON | 200,5 K RON | ▲ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 2,59 | 2,22 | 2,51 | 3,18 | 2,47 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 10,99 | 45,14 | -49,24 | -83,59 | 64,33 | -2,67 | ▼ 104,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 64 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.