CABANA ROŞIA SRL
CUI: 37886489
J5/1926/2017
SRL
Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37886489
Cod înmatriculare
J5/1926/2017
EUID
ROONRC.J5/1926/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia, ROŞIA, 305, 417425
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Roşia, Comuna Roşia
Stradă:
ROŞIA
Număr:
305
Cod poștal:
417425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 252.505 RON | 252.509 RON | 232.958 RON | 17.249 RON | 19.551 RON | 208.821 RON | 0 RON | 208.821 RON | 40.297 RON | 197.007 RON | 0 RON | 180.102 RON | 0 RON | 28.483 RON | 2 |
| 2021 | 579.745 RON | 580.027 RON | 424.900 RON | 149.329 RON | 155.127 RON | 398.062 RON | 8.753 RON | 389.309 RON | 189.626 RON | 236.919 RON | 11.400 RON | 265.426 RON | 0 RON | 28.483 RON | 3 |
| 2022 | 464.556 RON | 464.578 RON | 283.471 RON | 176.462 RON | 181.107 RON | 385.718 RON | 7.208 RON | 378.510 RON | 216.088 RON | 198.113 RON | 11.400 RON | 139.070 RON | 0 RON | 28.483 RON | 4 |
| 2023 | 129.049 RON | 129.073 RON | 124.327 RON | 3.439 RON | 4.746 RON | 188.333 RON | 5.663 RON | 182.670 RON | 111.672 RON | 105.144 RON | 8.980 RON | 152.111 RON | 0 RON | 28.483 RON | 2 |
| 2024 | 699.669 RON | 699.669 RON | 481.302 RON | 216.027 RON | 218.367 RON | 639.464 RON | 8.447 RON | 631.017 RON | 327.699 RON | 340.248 RON | 8.980 RON | 74.657 RON | 0 RON | 28.483 RON | 2 |
| 2025 | 1.087.352 RON | 1.087.352 RON | 627.722 RON | 427.009 RON | 459.630 RON | 1.441.993 RON | 282.870 RON | 1.159.123 RON | 736.058 RON | 705.935 RON | 11.081 RON | 1.094.559 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCONDEA VASILE-DORIN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
427,0 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 579,7 K RON | 464,6 K RON | 129,0 K RON | 699,7 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 252,5 K RON | 580,0 K RON | 464,6 K RON | 129,1 K RON | 699,7 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 233,0 K RON | 424,9 K RON | 283,5 K RON | 124,3 K RON | 481,3 K RON | 627,7 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 149,3 K RON | 176,5 K RON | 3,4 K RON | 216,0 K RON | 427,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 955,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate282,9 K RON (19.6%)
Active circulante1,16 M RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar53,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,13 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 367 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,3%
Marjă netă
39,3%
ROA
29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 197,0 K RON | 208,8 K RON | 94,3% |
| 2021 | 236,9 K RON | 398,1 K RON | 59,5% |
| 2022 | 198,1 K RON | 385,7 K RON | 51,4% |
| 2023 | 105,1 K RON | 188,3 K RON | 55,8% |
| 2024 | 340,2 K RON | 639,5 K RON | 53,2% |
| 2025 | 705,9 K RON | 1,44 M RON | 49,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 579,7 K RON | 464,6 K RON | 129,0 K RON | 699,7 K RON | 1,09 M RON | ▲ 55,4% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 149,3 K RON | 176,5 K RON | 3,4 K RON | 216,0 K RON | 427,0 K RON | ▲ 97,7% |
| Total active | 208,8 K RON | 398,1 K RON | 385,7 K RON | 188,3 K RON | 639,5 K RON | 1,44 M RON | ▲ 125,5% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 189,6 K RON | 216,1 K RON | 111,7 K RON | 327,7 K RON | 736,1 K RON | ▲ 124,6% |
| Datorii totale | 197,0 K RON | 236,9 K RON | 198,1 K RON | 105,1 K RON | 340,2 K RON | 705,9 K RON | ▲ 107,5% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,64 | 1,91 | 1,74 | 1,85 | 1,64 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 6,83 | 25,76 | 37,99 | 2,66 | 30,88 | 39,27 | ▲ 27,2% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 90 | 65 | 95 | 90 | ▼ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (427,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.