GEOS PROFESIONAL DELIVERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Malu Spart, Oraş Bolintin-Vale, MALU SPART, 326, 85102, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38.540 RON | 38.540 RON | 53.296 RON | −15.780 RON | −14.756 RON | 21.780 RON | 0 RON | 21.780 RON | −15.580 RON | 37.360 RON | 18.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.476 RON | 166.476 RON | 182.527 RON | −17.715 RON | −16.051 RON | 24.062 RON | 0 RON | 24.062 RON | −33.295 RON | 57.357 RON | 5.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 198.544 RON | 198.544 RON | 189.460 RON | 7.100 RON | 9.084 RON | 57.890 RON | 0 RON | 57.890 RON | −26.195 RON | 84.085 RON | 68.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 521.608 RON | 521.608 RON | 540.603 RON | −30.074 RON | −18.995 RON | 80.333 RON | 10.083 RON | 70.250 RON | −56.269 RON | 136.602 RON | 68.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4799 — Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−56.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.074 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 166,5 K RON | 198,5 K RON | 521,6 K RON |
| Venituri totale | 38,5 K RON | 166,5 K RON | 198,5 K RON | 521,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,3 K RON | 182,5 K RON | 189,5 K RON | 540,6 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −17,7 K RON | 7,1 K RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,65 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 37,4 K RON | 21,8 K RON | 171,5% |
| 2023 | 57,4 K RON | 24,1 K RON | 238,4% |
| 2024 | 84,1 K RON | 57,9 K RON | 145,3% |
| 2025 | 136,6 K RON | 80,3 K RON | 170,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 166,5 K RON | 198,5 K RON | 521,6 K RON | ▲ 162,7% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −17,7 K RON | 7,1 K RON | −30,1 K RON | ▼ 523,6% |
| Total active | 21,8 K RON | 24,1 K RON | 57,9 K RON | 80,3 K RON | ▲ 38,8% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | −33,3 K RON | −26,2 K RON | −56,3 K RON | ▼ 114,8% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 57,4 K RON | 84,1 K RON | 136,6 K RON | ▲ 62,5% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,42 | 0,69 | 0,51 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | -40,94 | -10,64 | 3,58 | -5,77 | ▼ 261,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.