CARO POSPAY S.R.L.

CUI: 44998825 J52/1035/2021 SRL Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44998825

Cod înmatriculare J52/1035/2021

EUID ROONRC.J52/1035/2021

Data înmatriculării 2021-10-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele, Muntenia, 186, 87125, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Giurgiu

Localitate: Sat Hotarele, Comuna Hotarele

Stradă: Muntenia

Număr: 186

Cod poștal: 87125

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	12.771 RON	12.771 RON	13.942 RON	−1.554 RON	−1.171 RON	33.934 RON	0 RON	33.934 RON	−1.354 RON	35.288 RON	7.150 RON	6.396 RON	0
2022	110.479 RON	110.940 RON	108.267 RON	542 RON	2.673 RON	137.111 RON	0 RON	137.111 RON	−812 RON	137.923 RON	117.664 RON	12.169 RON	1
2023	213.802 RON	214.328 RON	211.900 RON	821 RON	2.428 RON	356.709 RON	151.336 RON	205.373 RON	9 RON	356.700 RON	164.423 RON	9.110 RON	0
2024	320.941 RON	328.304 RON	325.678 RON	1.149 RON	2.626 RON	502.640 RON	111.807 RON	390.833 RON	1.158 RON	501.482 RON	326.154 RON	19.151 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COLESNIC CAROLINA

administrator

MITOC, RAIONUL ORHEI, Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

320,9 K RON

Rezultat Net 2024

1,1 K RON

Total Active 2024

502,6 K RON

Scor Bonitate

56/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	12,8 K RON	110,5 K RON	213,8 K RON	320,9 K RON
Venituri totale	12,8 K RON	110,9 K RON	214,3 K RON	328,3 K RON
Cheltuieli totale	13,9 K RON	108,3 K RON	211,9 K RON	325,7 K RON
Rezultat net	−1,6 K RON	542 RON	821 RON	1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,78	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,00	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate111,8 K RON (22.2%)

Active circulante390,8 K RON (77.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri326,2 K RON

Creanțe19,2 K RON

Numerar45,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,98
Durata stocaj (zile)	371
Rotație creanțe (ori/an)	16,76
Durata încasare (zile)	22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,8%

Marjă netă

0,4%

ROA

0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	35,3 K RON	33,9 K RON	104,0%
2022	137,9 K RON	137,1 K RON	100,6%
2023	356,7 K RON	356,7 K RON	100,0%
2024	501,5 K RON	502,6 K RON	99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	12,8 K RON	110,5 K RON	213,8 K RON	320,9 K RON	▲ 50,1%
Rezultat net	−1,6 K RON	542 RON	821 RON	1,1 K RON	▲ 40,0%
Total active	33,9 K RON	137,1 K RON	356,7 K RON	502,6 K RON	▲ 40,9%
Capitaluri proprii	−1,4 K RON	−812 RON	9 RON	1,2 K RON	▲ 12.766,7%
Datorii totale	35,3 K RON	137,9 K RON	356,7 K RON	501,5 K RON	▲ 40,6%
Lichiditate curentă	0,96	0,99	0,58	0,78	▲ 35,4%
Marjă netă (%)	-12,17	0,49	0,38	0,36	▼ 5,3%
Scor bonitate	24	50	51	56	▲ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,5 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.