KALI MANUFACTURA S.R.L.

CUI: 49155490 J52/1057/2023 SRL Giurgiu, Sat Varlaam, Comuna Adunaţii-Copăceni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49155490

Cod înmatriculare J52/1057/2023

EUID ROONRC.J52/1057/2023

Data înmatriculării 2023-11-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Varlaam, Comuna Adunaţii-Copăceni, CÂMPULUI, 22A, 87008, CAMERA 1-3

Țară: România

Județ: Giurgiu

Localitate: Sat Varlaam, Comuna Adunaţii-Copăceni

Stradă: CÂMPULUI

Număr: 22A

Cod poștal: 87008

Completare adresă: CAMERA 1-3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	1.342 RON	−1.342 RON	−1.342 RON	2.791 RON	1.091 RON	1.700 RON	−1.142 RON	3.933 RON	0 RON	1.700 RON	1
2024	3.581 RON	3.581 RON	23.994 RON	−20.413 RON	−20.413 RON	10.736 RON	0 RON	10.736 RON	−21.555 RON	32.291 RON	5.471 RON	5.222 RON	1
2025	1.611 RON	1.611 RON	3.066 RON	−1.455 RON	−1.455 RON	12.368 RON	0 RON	12.368 RON	−23.011 RON	35.379 RON	5.471 RON	6.819 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU CLAUDIA-TAMARA

administrator

Loc. Tulcea, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−23.011 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.455 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 286.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,6 K RON

Rezultat Net 2025

−1,5 K RON

Total Active 2025

12,4 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	3,6 K RON	1,6 K RON
Venituri totale	0 RON	3,6 K RON	1,6 K RON
Cheltuieli totale	1,3 K RON	24,0 K RON	3,1 K RON
Rezultat net	−1,3 K RON	−20,4 K RON	−1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,35	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,35	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante12,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON

Creanțe6,8 K RON

Numerar78 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,29
Durata stocaj (zile)	1.240
Rotație creanțe (ori/an)	0,24
Durata încasare (zile)	1.545

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-90,3%

Marjă netă

-90,3%

ROA

-11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	3,9 K RON	2,8 K RON	140,9%
2024	32,3 K RON	10,7 K RON	300,8%
2025	35,4 K RON	12,4 K RON	286,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	3,6 K RON	1,6 K RON	▼ 55,0%
Rezultat net	−1,3 K RON	−20,4 K RON	−1,5 K RON	▲ 92,9%
Total active	2,8 K RON	10,7 K RON	12,4 K RON	▲ 15,2%
Capitaluri proprii	−1,1 K RON	−21,6 K RON	−23,0 K RON	▼ 6,8%
Datorii totale	3,9 K RON	32,3 K RON	35,4 K RON	▲ 9,6%
Lichiditate curentă	0,43	0,33	0,35	▲ 5,1%
Marjă netă (%)	–	-570,04	-90,32	▲ 84,2%
Scor bonitate	22	12	27	▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 286.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.