YARAY THE BRAND S.R.L.
CUI: 47028806
J52/1058/2022
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47028806
Cod înmatriculare
J52/1058/2022
EUID
ROONRC.J52/1058/2022
Data înmatriculării
2022-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, 1 DECEMBRIE 1918, 40A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.483 RON | −6.483 RON | −6.483 RON | 5.200 RON | 0 RON | 5.200 RON | −6.283 RON | 11.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 107.844 RON | 198.552 RON | 116.010 RON | 81.529 RON | 82.542 RON | 116.176 RON | 0 RON | 116.176 RON | 75.246 RON | 40.930 RON | 104.240 RON | 2.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 181.554 RON | 434.475 RON | 191.356 RON | 242.191 RON | 243.119 RON | 368.986 RON | 0 RON | 368.986 RON | 317.437 RON | 51.549 RON | 314.002 RON | 38.135 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 170.035 RON | 204.842 RON | 208.304 RON | −4.801 RON | −3.462 RON | 387.042 RON | 0 RON | 387.042 RON | 312.636 RON | 74.406 RON | 330.183 RON | 47.275 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRAN GHEORGHE
administrator
Comuna Malu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.801 RON)
Cifra de Afaceri 2025
170,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
387,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,8 K RON | 181,6 K RON | 170,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 198,6 K RON | 434,5 K RON | 204,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 116,0 K RON | 191,4 K RON | 208,3 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 81,5 K RON | 242,2 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante387,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri330,2 K RON
Creanțe47,3 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 709 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,5 K RON | 5,2 K RON | 220,8% |
| 2023 | 40,9 K RON | 116,2 K RON | 35,2% |
| 2024 | 51,5 K RON | 369,0 K RON | 14,0% |
| 2025 | 74,4 K RON | 387,0 K RON | 19,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,8 K RON | 181,6 K RON | 170,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 81,5 K RON | 242,2 K RON | −4,8 K RON | ▼ 102,0% |
| Total active | 5,2 K RON | 116,2 K RON | 369,0 K RON | 387,0 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | 75,2 K RON | 317,4 K RON | 312,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 40,9 K RON | 51,5 K RON | 74,4 K RON | ▲ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 2,84 | 7,16 | 5,20 | ▼ 27,3% |
| Marjă netă (%) | – | 75,60 | 133,40 | -2,82 | ▼ 102,1% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.